CGNEDC3_FICO_关键用户培训_应付模块_VF_20150810解析.ppt

应付账款-应付票据（2） * 签发日期：票据出具日。 到期日：汇票到期日。 指定支付地点：输入承兑银行名称。 参考代码1：输入银行授信号。 参考代码2：输入票据号。 合同号：输入PO， 合同类型：选择A。 应付账款-应付票据（3） * 重做付款清帐。生成会计凭证1500000012。 应付账款-票据贴现 * 票据贴现业务：参见总账凭证的操作部分。 参考代码1：贴现率。 参考代码2：票据号。 应付账款-员工业务（1） * 员工借款或定额备用金的业务使用FB65实现，报销使用FB60，使用F-44进行手工清帐。 应付账款-员工业务（2） * 续上页：输入对应的原因代码，分配信息后保存过账凭证。这样就完成了一笔员工备用金借款。 应付账款-员工业务（3） * 员工报销业务界面演示：使用FB60，操作类似于FB65，保存过账（图略） 应付账款-员工业务（4） * 至此，员工借款10元，报销用了8元，进入F-44，我们用余额清帐法进行清帐。 补充完善相应的行项目。保存过账。员工备用金10元的8元冲销了差旅费，还剩2元。 练习 * 1、创建一个供应商（FK01） 2、对该供应商分别做一笔预付款（F-48）及应付账款(FB60)。 3、对该供应商付款并清账。（F-53） 4、冲销供应商付款凭证。（FBRA） 5、创建一个员工供应商。(FK01) 6、对该员工供应商的借款业务进行处理。（FB65