《ERP系统切换方案》gpc_mro_物资供应业务单据管理制度_v2.docVIP

SAP系统物资供应业务单据管理制度 （试行） 为明确ERP系统上线后各类业务单据的流转和留存办法，确保物资供应模块的有效运作，保证中石化上海高桥分公司ERP系统正常运行，特制定本制度。 第一章 总章 2 总论 2 第二章 检维修业务单据流 2 第三章 项目业务单据流 4 第四章 内部消耗业务单据流 6 第五章 关联交易业务单据流 8 第六章 库存盘点单据流 9 第七章 物资主数据单据流 10 第八章 供应商/客户主数据单据流 11 第九章 检维修业务退货单据流 12 第十章 项目/内部消耗业务退货单据流 13 第十一章 关联交易退货业务单据流 14 总章 总论 物资供应模块在进行计划、采购、库存管理过程中会生成多种凭证，这些凭证可作为流转和留存依据的单据。 这些凭证可以区分为检维修业务单据、项目业务单据、关联交易单据和盘点单据。 检维修业务单据流 检维修业务单据流详细描述了车间设备人员和供应销售部人员在处理检维修业务领用物料时所需要的线下以及线上系统凭证，图表 1详细描述了相关的单据流。 1. 各个事业部的车间设备员根据大中小维修的时间和物料需求数量制作工单; 对于甲方供料的情况,工单制作后经领导审批生成预留; 对于包工包料的情况,工单制作后即刻关闭;并提交线下物资需求清单给供应销售部专业计划员 经过物资综合平衡后,如果需要采购,则由采购员核准系统生成的采购申