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生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。－－泰戈尔 Equity 资金净值：按当时市价清算后，期货交易帐户剩余的资金净值 Evening Up 对冲：通过买或卖对冲掉现有的市场部位 Event of Default 违约事件 Exchange Contract 交易所合约：交易双方都是结算会员的合约 Exchange Option 交易所期权：期权买卖方都是结算会员的期权交易 Exercise 执行，履约：期权有效期内，期权购买者宣布将实行其权力按履约价买进或卖出期货合约 Expiration Date 到期日：期权买方可能执行期权权利的日期或最后一日 Exchanger 交易所 Fill 执行价 Fill-or-Kill Order 成交或取消指令：一般指出价三次后未成交则立即取消 First Notice Day 第一通知日：同意以现货商品交割履行期货合约，发出通知的第一天 Floor Broker 场内经纪人 Floor Trader （又叫Local）场内交易人：通常只为自己的账户（或由其控制的）进行交易的人 Force Majeure 不可抗力：LME 的合约中没有此条款，遇不可抗力时，LME缓冲 Forward 远期货，期货 FSA 英国金融管理法案：1986年通过，随时修正 Fundamental Analysis 基本分析法：用商品供需理论与信息进行价格分析与预测 Futures 期货 Futures Contract 期货合约：经批准在交易所交易大厅内签定的，商品质量、交割地、交割期等均已标准化的交易契约 Futures Commition Merchant 期货代理商 G.O.B.（Good Ordinary Brard）优质级：LME 用，现改用高级（High Grade）代替 Good Till Cancelled Order（G.T.C.）除非客户撤消，否则一直有效的订单 Granter 转让者：期权的卖方 Hedge,Hedging 套期保值：通过在期货市场取得一个与现货交易相反部位期货合约的方法，来回避因价格波动对现货买、卖造成的损失，起到经济保险的作用 Hedger 套期保值者 Horizontal Spread 水平套期图利：在买进看涨或看跌期权的同时，按相同的履约价但不同的到期日，卖出同一商品种类的期权 Initial Margin 初始保证金：取得一个期货部位所交纳的初始费用。通常为合约价值的5~10％ Inverted Market 倒转市场：近期月份的价格高于远期月份价格的期货市场 In Warehouse 交割仓库：LME合约中的出售地点 Intercommodity Spread 跨商品套期图利：买进（或卖出）某种商品的期货合约，同时又卖出（或买进）相同交割月份的与买进（或卖出）商品相关的另一种商品的期货合约，日后分别进行对冲，以期获利 Interdelivery Spread 跨月套期图利：买进（或卖出）某种商品某月的期货合约，同时又卖出（或买进）同种商品但不同月份的期货合约，日后分别进行对冲，以期获利 Intermarket Spread 跨市套期图利：在某一个交易所买进（或卖出）某种商品的期货合约，同时又在另一个交易所卖出（或买进）相同商品相同月份的期货合约，日后分别进行对冲，以期获利 International Commodities Clearing House（I.C.C.H.）国际商品结算所：LME委托的结算所 Inter-Market 跨交易所：LME上下午间的闭市之间，会员们用电话进行办公室间的交易 In-the-Money 有利价值，内在价值：按当时市价如执行期权可以实现的增加价值。看跌期权，履约价高于当前公布价；看涨期权，履约价低于当前公布的结算价 In-the-Money Option 实值期权：具有有利价值（内在价值）的期权 Intrinsic value 内含价值：基本同有利价值。实值期权所含内在价值的金额，是权利金的构成成分 Inverted Market 逆向市场，倒挂市场：同一商品的现货或近期期货价格高于远期期货价格的市况 Kerb Trading 场外交易：每场正式交易结束后，有15至25分钟，所有的金属同时在交易圈进行交易 Last Trading Day 最后交易日：期货合约交割月份的最后一个交易日。最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关现货商品或现金结算方式平仓 Late Night Tra