外汇交易实验报告..doc

实 验 报 告 实验课程名称：国际金融 开课实验室：金融实验室 08级金融与证券专业 1 班 学 生 姓 名： 吴增翔 学 号：0807010009 开课时间2009至2010学年第二学期 《外汇交易》实验报告 实验室：金融实验室 2010年 4月 学院 金融证券 班级 08级 班 姓名 吴增翔 实验项目 名 称 外汇交易模拟操作 指导教师 陈喜霖 账号 10009 成绩 一、实验目的及要求 实验目的：学生通过外汇模拟交易试验后，可以： 1.实际感受外汇投资如何获利及外汇投资的风险； 2.提高学生在投资领域的素质能力； 3.为今后职业生涯提供就业机会，可选择与外汇交易相关的职业。 通过实验，要求学生： 1.掌握外汇的基本理论知识； 2.实际操作外汇行情分析系统； 3.全面了解外汇模拟交易系统； 4.能够进行外汇虚盘交易和外汇实盘交易。 二、实验设备 深圳智盛外汇模拟交易系统 三、实验内容与步骤 1.查看外汇实时行情，了解标准汇率和交叉汇率的主要品种； 2.熟悉委托系统的功能，主要包含：外汇下单、委托撤销、成交查询、资金查询、持仓余额等； 3.外汇虚盘买卖及相关查询； 4.外汇实盘买卖及相关查询； 四、实验结果与数据处理 1.实盘交易 日期 操作 结果 说明 操作理由 4月6日 教师分配原始交易资金100万美元 账户资金100万美元 原始取得 老师给的 4月13日 上午10:29 买入20000港元 当前汇率为7.7595，需支付美元20000/7.7595=2577.49美元 当前账户可用资金=1000000-2577.49=997422.51美元 当前持仓为： 美元：997422.5元 港元：20000元 持仓价为：7.7595 喜欢港元 4月13日10：39 卖出10000港元 当前汇率为7.7596，得到美元10000/7.7596=1288.73 当前可用资金=997422.5+1288.73=998711.23 当前持仓为： 美元998711.23 港元：20000元 持仓价为：7.7595 港元10000 持仓价为：7.7596 卖一点点 4月13日 10:47 买入50175加元 当前汇率为1.0035，需支付美元50175/1.0035=50000 当前可用资金=998711.23-50000=948711.23 当前持仓为 美元948711.23 港元：20000元 持仓价为：7.7595 港元10000 持仓价为：7.7596 加元50175 持仓价为：1.0035 弄错了才买的 4月13日 10:50 卖出50175加元 当前汇率为1.0037, 得到美元50175/1.0037=49990.04 当前可用资金=948711.23+49990.04=998701.27 当前持仓为 美元998701.27 港元：20000元 持仓价为：7.7595 港元10000 持仓价为：7.7596 所以赶紧卖了 4月13日10:51 买入50000加元 当前汇率为1.0037，需支付美元50000/1.0037=49815.68 当前可用资金=998701.27-49815.68=948885.59 当前持仓为 美元948885.59 港元：20000元 持仓价为：7.7595 港元10000 持仓价为：7.7596 加元50000 持仓价为1.0037 还是再买点加元吧 4月13日10：54 买入50000港元 当前汇率为7.7591，需支付美元50000/7.7591=6444.05 当前可用资金=948885.59-6444.05=942441.54 当前持仓为 美元942441.54 港元：20000元 持仓价为：7.7595 港元10000 持仓价为：7.7596 加元50000 持仓价为1.0037 港元50000 持仓价为7.7591 港元好 4月13日11:01 买入20000日元 当前汇率为92.76，需支付美元20000/92.76=215.61 当前可用资金=942441.54-215.61=942225.93 当前持仓为 美元942225.93 港元：20000元 持仓价为：7.7595 港元10000 持仓价为：7.7596 加元50000 持仓价为1.0037 港元50000 持仓价为7.7591 日元20000 持仓价为92.76 别人日元涨了我也买 4月13日 11:01 买入20000瑞郎 当前汇率为1.0588，需支付美元 20000/1.0588=18889.