1050912匯率利率資訊週報.docVIP

－兆豐國際商業銀行－ 匯率利率資訊週報 民國一○年日 服務項目 (1)即期外匯交易 (2)遠期外匯交易 (3)外匯保證金交易 (4)外幣轉換 (5)匯率選擇權 (6)外匯定期存款 (7)優利投資 (8)利率交換(9)換匯換利 (10)新台幣票券買賣 上週美元兌新台幣及主要貨幣收盤價 USD/NTD USD/JPY EUR/USD SEP/5(Mon) 31.506 103.42 1.1144 6.6873 SEP/6(Tue) 31.412 101.98 1.1252 6.6676 SEP/7(Wed) 31.240 101.71 1.1237 6.6555 SEP/8(Thu) 31.286 102.48 1.1258 6.6620 SEP/9(Fri) 31.510 102.68 1.1229 6.6684 SEP/10(Sat) 31.552 - - - HIGH 31.675 104.12 1.1326 6.6873 LOW 31.185 101.18 1.1137 6.6555 上週公佈的經濟數據： 本週將公佈之經濟數據： 9/5 國月9/6 澳洲九月央行利率決議 瑞士第二季GDP 歐元區第二季GDP 美國ISM非製造業指數 9/7 澳洲第二季GDP 日本7月領先指標 加拿大9月央行利率決議 美國上週EIA原油庫存變化 9/8 日本7月貿易帳 日本第二季GDP 歐元區九月央行利率決議 美國上週初請失業金人數 9/9 中國8月新增人民幣貸款 中國8月生產者及消費者物價指數 英國7月貿易帳 加拿大8月失業率 9/12 日本7月核心機械訂單 義大利第二季失業率 9/13 中國1-8月零售銷售 澳洲8月商業景氣指數 德國8月消費者物價指數 英國8月消費者物價指數 歐元區9月ZEW經濟景氣指數 9/14 紐西蘭第二季經常帳 日本7月工業生產 法國8月消費者物價指數 歐元區7月工業生產 9/15 瑞士9月央行利率決議 英國8月零售銷售 英國9月央行利率決議 美國8月零售銷售 美國8月生產者物價指數 9/16 義大利7月貿易帳 美國8月消費者物價指數 美國9月密西根大學消費者信心指數 上週重要事件 北韓於上週五證實實施第五次，亦可能是迄今規模最大的核試驗，南韓緊急舉行安全會議，並準備因應可能引發的金融市場動盪，中國於東北邊境開始展開輻射監測，日本對該試驗表示譴責並派出軍機檢測輻射狀況，美國總統歐巴馬表示將在共同防衛協定下採取一切行動保護南韓。 美元兌新台幣匯率走勢 SEP/12/2016 上週走勢 上週台幣匯價高點在31.185、低點為31.675，以31.552作收，較前週收盤價升值1.51角。 上週台幣呈現大幅震盪走升的格局，繼美國前一週公布不如預期的非農就業數據之後，上週二公布的美國ISM非製造業指數表現也同樣疲弱，擴大了美國聯準會升息步調可能減緩的預期，外資又開始匯入買超台股導致台幣匯價大幅走升，盤中再次測試31.166的今年高點。但上週四歐洲央行利率決議中出乎預料的沒有延長QE的期限，且會後聲明中偏中性的論調導致投資人開始憂慮國際資金可能緊縮，外資回頭大賣台股匯出，台幣匯價又回貶至31.500上方，終場收在31.552。 ＜未來分析＞ 展望後市，預估台幣未來一週震盪偏貶的機率較高：主要理由有三個：一、就亞幣來看：上週四歐洲央行不僅沒延長QE期限，還樂觀的表示寬鬆的效果正在顯現中，顯示歐洲央行不急於加碼寬鬆，再加上美國今年升息預期依舊存在，未來資金的寬鬆程度可能逐漸緊縮，這些因素都會讓外資撤離亞洲進而壓抑亞幣匯價，台幣匯價偏貶。二、就國際美金來看：近期部份聯準會官員持續強調美國經濟展望不差，今年依然有升息的可能，國際美金相對有支撐，台幣不易大幅走升。三、從盤勢來看：在資金行情可能退燒的情況下，外資開始賣超台股，未來可能在匯市上買美金匯出，台幣匯價偏弱機率高。綜合上述，建議客戶逢低買美金。 ＜預估本週＞本週區間：31.400 – 31.800 美元兌匯率走勢 上週走勢 上週境內外人民幣先升值後回貶。受到美國8月份就業數據不如市場預期影響，國際美金於聯準會9月份升息機率降低之下走弱，使得週初人民幣回升，境外內人民幣最高皆來到6.66附近，但進入後半週，因市場擔心G20峰會結束後，人行恐放鬆控管匯價力道，加上國際美金止跌回升，美金買盤進場逐步推低人民幣匯價，惟受