1050919匯率利率資訊週報.docVIP

－兆豐國際商業銀行－ 匯率利率資訊週報 民國一○年日 服務項目 (1)即期外匯交易 (2)遠期外匯交易 (3)外匯保證金交易 (4)外幣轉換 (5)匯率選擇權 (6)外匯定期存款 (7)優利投資 (8)利率交換(9)換匯換利 (10)新台幣票券買賣 上週美元兌新台幣及主要貨幣收盤價 USD/NTD USD/JPY EUR/USD SEP/12(Mon) 31.716 101.84 1.1232 6.6908 SEP/13(Tue) 31.706 102.53 1.1217 6.6726 SEP/14(Wed) 31.689 102.40 1.1249 6.6895 SEP/15(Thu) - 102.09 1.1241 - SEP/16(Fri) - 102.28 1.1153 - HIGH 31.823 103.34 1.1283 6.6908 LOW 31.590 101.40 1.1145 6.6726 上週公佈的經濟數據： 本週將公佈之經濟數據： 9/9/13 中國1-8月零售銷售 澳洲8月商業景氣指數 德國8月消費者物價指數 英國8月消費者物價指數 歐元區9月ZEW經濟景氣指數 9/14 紐西蘭第二季經常帳 日本7月工業生產 法國8月消費者物價指數 歐元區7月工業生產 9/15 瑞士9月央行利率決議 英國8月零售銷售 英國9月央行利率決議 美國8月零售銷售 美國8月生產者物價指數 9/16 義大利7月貿易帳 美國8月消費者物價指數 美國9月密西根大學消費者信心指數 9/19 紐西蘭第三季Westpac消費者信心指數 中國8月房價指數年增率 9/20 澳洲央行會議記錄 德國8月生產者物價指數 美國8月新屋開工率及營建許可率 9/21 日本8月貿易帳 日本央行9月利率決議 美國EIA原油庫存變化 9/22 美聯儲9月利率決議 紐西蘭央行9月利率決議 台灣8月失業率 台灣8月出口訂單數據及年增率 美國上週初請及續請失業救濟金人數 美國8月成屋銷售率 歐元區9月消費者信心指數 9/23 德國9月製造業及服務業採購經理人指數 歐元區9月製造業及服務業採購經理人指數 加拿大8月消費者物價指數 美國9月Markit製造業採購經理人指數 上週重要事件Lael Brainard卻發表偏鴿派的言論，表示目前美國勞動市場仍有進一步改善的空間，且在全球經濟狀況仍低迷脆弱情況下，美聯儲對於升息應該要謹慎行事，避免過快撤走支撐美國經濟的貨幣刺激措施，而此番言論大幅削弱市場對於美聯儲短期內升息的預期，使得市場的情緒略微回暖，也帶動美元指數走跌。 上週四英國央行舉行利率會議，決議維持0.25%的基準利率及4350億英鎊的購債規模不變，並維持原定將於9/27起持續18個月買入100億規模公司債的計畫，然而在會後聲明中，英國央行仍表示，雖然目前看來英國退歐公投對於經濟面的衝擊要小於原先的預期，但在今年稍晚仍可能將基準利率調降至略高於零的水準，而此番言論帶動英鎊匯價大幅走跌。 上週週間有報導指出，消息人士稱日本央行考慮於下周利率決議中將利率調整做為此次主要政策目標，使負利率成為日本未來貨幣寬鬆政策的核心。在目前市場普遍對於日本央行購債規模恐有極限的擔憂下，日本央行希望能藉此打消市場認為因負利率政策不受日本國內名眾歡迎導致日本央行不再降息的觀點。 上週瑞士央行利率決議維持既定負利率貨幣政策不變，雖然外界對於該政策損及銀行及退休基金收益率的批評聲浪不斷，瑞士央行依然表示目前瑞郎匯率仍被嚴重高估，希望透過負利率政策及瑞士央行干預外匯市場的意願來降低瑞郎的吸引力，進而緩解瑞郎的升值壓力。 美元兌新台幣匯率走勢 SEP/19/2016 上週走勢 上週台幣匯價高點在31.590、低點為31.823，以31.689作收，較前週收盤價貶值1.37角。 上週台幣呈現震盪走貶的格局，一方面是受到美國年底升息預期增溫的影響，在國際美金緩步上揚之下台幣趨弱，另一方面，國際投資人也擔憂美國升息將會縮減資金動能，導致全球風險性資產的修正，因此外資連續三天大賣台股匯出，台幣匯價盤中一度回貶至31.800上方，但逢高的出口商美金賣壓非常沉重，且聯準會還是有部分官員傾向於觀望，不願積極升息，在聯準會內部意見分歧之下國際美金走勢轉為震盪整理，台幣也收復了部分貶值幅度，終場收在31.689。 ＜未來分析＞ 展望後市，預估台幣未來一週