JR22-四年期安本握息III保本保息連動債券.docVIP

JRRJ23 萬泰商業銀行 特定金錢信託資金投資國外有價證券 申購確認書 信託人(兼受益人) :?信託人? 　　信 託 帳 號 :?分行?-?統?-?流?-?分?-?檢? 憑 證 號 碼 : ?憑證? 敬啟者：　 台端前委託本行投資3年期美林「環球策略組合」美金計價(JR23/RJ23)，申購交易明細如下： 交易日：?年?年?月?月?日?日 有價證券名稱 信託金額 匯率 原幣金額 申購價格 受益權單位數 3年期美林「環球策略組合」美金計價 ?信託金額? ?匯率? USD?信託原幣? USD$100 ?單位數? 發行機構: Merrill Lynch Co. Inc.。發行期間：2008/03/19~2011/03/21。 上列信託戶受益權單位數應以本行帳列為準。如對產品有任何疑問，請立即與理財專員聯絡。 產品主要內容如下： 發行日 2008年3月19日 期初債券淨值決定日 2008年3月12日 期末評價日 2011年3月14日 到期日 2011年3月21日；如遇例假日即順延至次一個營業日 最低申購金額 最低申購金額為美金10,000元，並以美金1,000元為累加單位。 第n期季度配息(n = 1-11) 在每一配息評估日n，將支付下列金額：季度配息 = 原始信託投資本金 x 2.5% 惟須符合下列條件： 若於【相關之配息評估日】計算出的季度配息支付後，債券淨值會低於80，則該期的配息支付日將不會支付任何利息。 任何支付的季度配息將於相關配息評估日次一營業日於債券淨值中扣除。 配息評估日n(n = 1-11) 自2008年6月12日起，每年3月、6月、9月和12月12日，並於2010年12月12日終止（如配息評估日遇例假日即順延至次一個營業日）。 配息支付基準日 相關配息評估日後第5個營業日為配息支付基準日(約基準日後5~7個營業日配息款項撥入投資人帳戶) 營業日 相應於市場多頭資產(所有連結基金)及市場空頭資產，須同時滿足以下條件的營業日： 對於所有連結基金，所有基金淨值皆有公佈之日 對於市場空頭資產，其相關交易所預定開放供一般常態性交易之日 交易所 指數成分股票的相關掛牌交易所，由計算代理機構決定之 期末債券贖回金額 在到期日，每單位債券持有人將獲得下列金額： 原始信託投資本金 x 期末債券淨值 / 100，最小值為0 【註一】「期末債券淨值」意指於期末評價日由計算代理機構決定之債券淨值。 【註二】投資人應注意本債券到期時不保證原始信託投資本金無損失。 次級市場 在正常的市場狀況下，美林國際（Merrill Lynch International）或將於任一營業日提供次級交易市場，該日被認定為「交易日」。美林國際可自行全權決定在任一營業日正常市場狀況存在與否。 本行必須在「交易日」前一個營業日向美林發出次級市場訂單，故投資欲贖回須以約定之方式通知本銀行，並於次一營業日進行交易，另次級市場買賣價格將於「交易日」後下一個營業日提供；預期買賣差價為1%。 美林國際或將向債券持有人提前回購最低交易額相等於10,000美元之債券，並以每1,000美元增加，不接受畸零金額。美林國際是本債券唯一的次級市場買盤價提供人。 投資人須注意提前贖回是依每個交易日的次一個營業日債券淨值計算，可能無法取回100%原始信託投資本金。 指數保薦人 美林國際（Merrill Lynch International） 計算代理機構 美林國際(Merrill Lynch International) 準據法 美國紐約州法律 其它 相關中文文件與英文文件若有差異產生，將以英文版本為準。 ◎其它條件 美林環球策略組合超額報酬債券淨值(「債券淨值」)之簡要說明 債券淨值或淨值 債券淨值採用動態投資策略，將面值投資金額在兩類資產之間進行分配：市場資產（如下所述）及現金資產（如下所述）減管理費。 投資策略之目的是爭取債券淨值對市場資產的參與程度保持在200%。 採用動態投資策略，指數保薦人有系統地調整上述債券組成部份之間的權重。 市場資產 建立名義多頭部位於市場多頭資產及等額之空頭部位於市場空頭資產，兩者皆按每一市場資產評價日結束時之即期匯率換算為美元，說明如下： 市場多頭資產 i 連結基金 i (“基金”) 期初權重i 1 天達環球策略股票基金（Investec Global Strategy Stocks Fund），彭博資訊代碼：GUIWGPI GU Equity 33.33% 2 天達環球動力基金（Investec Global Dynamic Fund），彭博資訊代碼：INVGDYC GU Equity 33.33% 3 聯博新興市場成長