2011017公司管理制度培训.ppt

公司资产清单 办公设备报废单 证书、资料的留存、管理 1、检测设备、工具的检测报告证书。 2、办公设备的保修卡、使用说明书、安装光盘等。 3、前期中标通知书、合同备案表需报公司备案留存。 4、工程结束时注意保留加盖公章的竣工验收报告、四方（甲方、总包、施工、监理）验收单。 5、 用印审批单 出差申请表 因公出行记录单（ 年 月） 用餐补助 考勤记录 员工请假审批表 年 月项目人员值班安排表 员工加班记录（登记）表 1、考勤表按“工作日”和“加班日”分别填写。 2、“出勤”是指员工在工作日（即周一至周五）到岗工作的。 3、“加班”是指员工在公休日（即周六、周日）或法定节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆共十一天）由公司安排或批准继续工作，以完成本职工作任务的。 4、工作日考勤汇总“出勤”天数与“缺勤”天数之和等于当月工作日的天数。 5、考勤员统计考勤时应使用样表中给出的符号填写，切忌自创符号。 人员外派 人才推荐及奖励 人才分类 公司高管及专家级人才 项目/部门经理、具有国家注册工程师资格的专业人员 部门副经理、专业技术负责人、骨干工程师等 具有初级以上专业技术职称、三年以上专业工作经验的技术人员 奖励额度及兑现方式 1600元 1000元 600元 300元 奖励兑现 被推荐人与公司签订一年以上劳动合同且工作满五个月后兑现奖励的50%，工作满一年后兑现剩余的部分。如劳动合同提前终止，推荐奖励不予发放 * * 地厚公司 2011年8月 管理制度 财务 行政 人事 主要内容 财 务 报销流程图 经办人 财务部 主管副总裁 财务部 填写报销单 审 批 审 批 审 核 付 款 部门/项目负责人 1、报销时间：每月1-15日交票，16-25日领取报销费用。 2、发票分类粘贴：咨询费、技术服务费、培训费、房租、交通费、通讯费、住宿费、招待餐费、办公费等。 3、报销单中日期、事由、金额等填写准确无误。 4、报销单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。 5、付款后经办人在报销单“领款人签章”处签字，出纳在报销单上加盖“现金收讫”章。 相关文件：2011003《财务管理制度》 报销有关的注意事项 1、采购报销一律要附有审批单，金额在500元以上的需列明细；办公用品、劳保用品、固定资产等费用报销时，必须有证明或验收人签字认可。每张报销单上都要有项目负责人签字。 2、交通费报销需在报销单后面附明细表，写明时间、起止地点和所办事宜等。 3、无法取得正规发票的，使用其他票据代替时，报销单按照发票上的科目填写“摘要”部分，然后用铅笔在报销单上注明实际报销内容及明细。替代时，尽量减少汽油费和餐饮费发票的使用。 4、各项目因租用私人房屋无法取得正规发票时，应查看房屋所有人身份证原件并留存一份复印件交财务部备案。 5、每张报销单上都需要项目负责人签字审批。 借款流程图 相关文件：2011003《财务管理制度》 借款人 财务部 主管副总裁 财务部 填写借款单 审 批 审 批 审 核 付 款 部门/项目负责人 1、借款条件：员工出差或因公事需要支付现金。 2、借款人应在借款单中说明借款性质、用途和金额。 3、一次借款在三千元以上的需提前一至两天告知财务人员。 4、借款单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。 5、借款人应在取得发票或出差返回后七日内填写“费用报销单”核销借款。 6、支票的领用参照上述流程办理。 行 政 相关文件：《公司资产管理制度》《公司资产的日常管理及领用制度》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 备注 使用情况 使用人 原值 （元） 单位 数量 品牌/型号 规格 物品 名称 物品 编号 序号 1、资产确认：使用期限在一年以上的资产，包括办公设备、办公家具、电子产品、资料书籍、生活用品等 2、各分支机构及项目部的公司资产由专人负责管理，分支机构负责人、项目经理/总监为第一责任人。 3、资产使用人不得擅自将公司资产转借他人，在调岗或离职前应办理相关的资产转移手续，因交接不清或手续不全或给 公司带来损失的，公司有权扣发相当价值的工资。 4、每月核查一次，有增减变化及时报综合管理部备案。 相关文件：《公司资产管理制度》《公司资产的日常管理及领用制度》 领用单 购置请示单 请示内容： 日期：201 年 月 日 经办人： 项目负责人： 标题： 领导批示： 备注 单位 数量 品牌及型号 物品名称 序号 领用部门： 日期：年 月 日 1、各项目有采购需求时应先行填写《购置请示单》，说明需采购的物品及型号、规格等要求，交综合管理部统一购置 2、《购置请示单》须由项目负责人签字确认 3、遇紧急或特殊情况须由项目部自行采购时，须