公司全面管制度.doc

目录 一、综合办公室职责………………………………………………1 二、综合办公室主任工作职责……………………………………2 三、财务室工作职责………………………………………………3 四、财务室负责人工作职责………………………………………4 五、会计工作职责……………………………………………………5 六、出纳工作职责……………………………………………………6 七、总经理职责………………………………………………………7 八、总经理议事规则 综合办公室职责 一、负责做好行政事务性工作，包括考勤人事、保卫、房管、节假日值班安排及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作； 负责做好各种会议的会务工作按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务 四、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作  五、负责做好上情下达、下情上达的工作 六、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作 七、负责做好来访人员及对外联络的服务工作组织、协调、起草行政综合性报告、材料等文稿制定行政管理制度 十、负责各类档案、资料和印鉴的管理工作。 十一、 完成领导交办的其它工作综合办公室主任工作职责 ?、认真贯彻执行，确保办公室和保持高度一致  二、负责组织重要会议  三、负责协调各部室工作，综合全信息，加强信息反馈，提高工作质量和效率  四、负责协助领导做好重大题调研，为科学决策提供服务  五、负责的传工作  六、 七、负处理工作  八、负会议议定事项和领导交办事项的督办、查办工作  九、负责领导交办的其他工作。财务工作职责?一、、 三、按效益原则，增收节支、做好理财参谋工作 四、 五、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。 六、积极配合有关部门的查帐工作，如实反映情况，提供材料、严格按照国家和地方制定的各项财会制度进行工作 八、、负责及时准确记载总帐及有关各项帐目，负责银行往来帐目的核对 十、负责接待上级财务检查，并按要求整理好帐目 十一、完成领导交办的其它工作任务。 财务工作职责 会计工作职责 一、根据国家有关规定和财务管理制度，审核原始凭证，按制度规定填写记帐凭证，并做好稽核工作，如发现问题和差错，及时通知有关人员更正。 二、负责凭证的录入，账簿、报表生成及季度、年度报表分析。 三、负责打印账表，负责整理装订会计凭证，会计账簿及有关报表等会计资料，管理有关会计档案。 四、经常查帐、对帐、检查各类帐户的资金收支情况，发现问题及时更正，确保总帐、明细帐发生额、余额数字的准确性、可靠性。 五、及时填报有关部门要求上报的报表。 六、负责债权债务清理工作。 七、接待有关单位及人员查账。 八、负责发票、收据的领发、收回及管理。 九、执行领导下达的有关投资决策。 十、完成领导交办的其它工作。 出纳工作职责 一、负责工资、奖金、津贴及酬金的发放管理工作，对各项人员工资、扣款等变动情况要及时登记，保持数据的准确无误。 二、熟悉国家的有关财经法规和财务制度，掌握公司的财务管理制度及现金管理和银行结算制度，依法办理现金收付和银行结算业务。 三、办理款项收付和开具收据、发票。 四、认真做好每天的用款计划，及时存取现金，保证日常业务工作的正常进行。 五、根据记帐规则及记帐凭证，登记现金和银行存款日记帐，每日终了同会计核算提供的日报表核对，做到日清月结，帐款相符。 六、妥善保管财务印章、空白支票、现金和各种有价证券，确保其安全。 七、及时核对银行账，及时清理未达款项，编报银行存款余额调节表，及时调正错帐。 八、做好资金调配工作，确保资金保值、增值。 九、保管好保险柜钥匙及保险柜密码，不得任意转交他人。 十、完成领导交办的其它工作。 总经理职责 一、公司总经理是公司第一责任人，、主持公司的日常经营管理，组织实施董事会决议公司年度经营计划和投资方案，并将实施情况向董事会报告、负责公司财务管理，组织财务部门进行资金运作、资金筹措、财务分析、成本核算，保证财务工作的正常动行。、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案、拟订公司的基本管理制度；、提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；、在职责范围内，对外代表公司处理业务、董事会授权的其他事项。总经理议事规则公司总经理研究决定问题可召开总经理会议或总经理办公会。总经理会议总经理会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。公司总经理会议由公司总经理、副总经理，由总经理主持。总经理会议每月召开2-3次，具体时间由总经理确