运营商渠道托代销管理制度(1.0版).doc

运营商渠道委托代销管理制度(1.0版) 为规范公司运营商渠道委托代销的管理，有效降低委托代销中的风险，针对我司代理的国代产品（不适用集采省包或者为厂家做FD的产品），特制订本制度，请各机构遵照执行。 委托代销适用范围 适用条件： 运营商有书面协议，要求我司进行委托代销供货。具体表现以下三种情况： （1）我司为运营商指定的某省或某地市资金、物流合作平台，并已签订相关合作协议。 （2）我司为运营商指定的供货平台，并已签订相关合作协议，如联通合约计划项目。 （3）运营商临时书面要求我司进行代销铺货，能在约定时间内直接结算。 严禁用于： （1）我司向运营商指定的资金物流平台供货； （2）我司向我司选定的资金物流平台供货； （3）运营商合同明确非代销方式，且约定直接向我司进行集采，在约定时间内直接结算。 委托代销责任约定 机构 总部 机构负责人 为机构委托代销第一责任人 组织机构职能部门拟定更具可操作性的实施细节，务必控制风险 / 运营商部 获取运营商的终端销售数据；对代销仓库存进行分类；对结算回款负直接责任。 制定本职能部门在代销管理方面的规章制度，对机构运营商系统的良性运作负管理责任。 财务部 风险控制与预警；资金管理；对结算负督促责任。 商务部 PSI进销存管理，合理发货； 退货回收与账目处理 物流部 签收回执存档； 及时发货与回收退货。 三、委托代销协议及委托代销额审批 1、委托代销协议审批 协议模板：如运营商有提供协议模板的，以运营商提供模版为主，否则，由渠道管理部提供协议模板。 公文提报要求：如运营商提供的协议模板，有对我司不利条款却又无法更改的，分支机构必须在公文正文罗列，同时，提供本机构的应对方案，以降低实际运作中的风险。 2、委托代销额审批： 为加强风险管理，由机构运营商部向总部提报委托代销额的申请公文，实行委托代销额总量控制。 ★　附工具表：《委托代销仓设置审批表》（附件一），《委托代销产品预算审批表》（附件二） 工具表的填写要求与规范，由财务中心另行发文。 四、委托代销销售全过程管理示意图 五、委托代销发货之货源管理 鉴于运营商订单的时效性要求，需要分支机构在机构物流仓留存一定的安全库存，安全库存量＝该机型运营商渠道前30日日均out量*15天 如运营商营销方案变化加大补贴力度，或有行业订单，或集采，或有厂家联合达量奖励时，经分支机构申请（同正常的货源请配流程，在请配原因上特别备注，同时说明货物要求到达的时间），总部运营商系统销售管理部确认，总部事业部产品经理最终核定，在货源上给予特殊支持。如因分支机构提报需求不准确导致的损失，由分支机构承担责任。 对于运营商渠道的退货，要求在退货入库5个工作日内在运营商系统中的完成数据处理，并根据客服中心客服部拟定的翻新制度及时完成翻新工作，以便二次正常销售所需。 六、委托代销发货及库存管理 1、商务方面的发货及进销存管理： 遵照执行《运营商渠道基础数据及供货管理制度》。 2、财务方面的库存监控管理： （1）代销库龄：是指代销产品调入代销仓的入库日期至开票并转出代销仓进入销售流程止，遵循先进先出原则，按以下方法①核定，在当月NC系统没有体现销量之前，采用方法②进行核定。 ① 本月NC系统有代销结算： 代销产品库存周转天数=当前代销产品库存量/本月NC运营商销量*30 ② 本月NC系统无代销结算 代销产品库存周转天数=当前日期-代销产品入库日期 【备注】：代销产品入库日期，以代销产品最长库龄为核定依据 （2）分支机构财务根据ERP系统代销库龄表，遵循先进先出原则，定期制作《移动代销仓周报表》，以此为依据对代销仓的库存进行风险管控，及时通告分支机构运营商部，同时于每周一及每月初、年初报送总部风险管理部、中国移动业务部平台管理经理、中国联通业务部销售部经理、商务部运营商渠道商务室平台管理主任 （3）总部风险管理部依据分支机构上报的《移动代销仓周报表》，定期计算代销产品的库存周转天数数据并发送给相关人员。 ★ 附工具表：《移动代销仓周报表》格式见附件四。 3、实物盘点管理： （1）盘点原则： 代销仓库存属我司库存，故分支机构运营商部、财务部、商务部三个部门需联合进行定期盘点，分总为第一责任人。机构运营商部负责与运营商及运营商平台的协调工作，机构区域人员负责当地区域营业厅的实物盘点（机构财务部与商务部负责抽查）。 （2）盘点分类： 根据不同的渠道模式，共分为月度、季度、退市及临时盘点共四类盘点。 （3）盘点方法： ① 月度盘点：适用两种情况： 情况一：物流平台供货的渠道模式。其物流平台仓库的自有库存，执行我司供应链物流库房的盘点制度（实物盘点时间为每月1日，串码盘点时间为每月第二周的星期六；盘点时间控制在当天完成），并在ERP