赎回业务公告_20160503-长量基金销售.docVIP

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放日常申购、赎回业务公告 公告送出日期：2016年5月3日 1公告基本信息 基金名称 汇添富互利分级债券型证券投资基金 基金简称 汇添富互利分级债券（场内简称：添富互利） 基金主代码 164703 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年11月6日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2016年5月5日 赎回起始日 2016年5月5日 下属分级基金的基金简称 汇添富互利分级债券A（场内简称：互利债A） 汇添富互利分级债券B（场内简称：互利债B） 下属分级基金的交易代码 164704 150142 该分级基金是否开放申购、赎回 是 否 2 日常申购、赎回业务的办理时间 本基金《基金合同》生效之日起3年内，互利债A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，2016年5月5日为互利债A的第5个开放日，即在该日15：00前接受办理互利债A的申购、赎回业务。 因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放互利债A 的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。若发生比例确认，申购金额不受最低申购金额限制。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，在进行调整前，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.2 申购费率 互利债A不收取申购费用。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，在进行调整前，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4.2 赎回费率 互利债A不收取赎回费用。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。 5基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（）办理本基金的申购、赎回业务。 5.1.2 场外代销机构 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、开源证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、北京钱景财富投资管理有限公司、日信证券有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、新时代