发票管理收及应收账目培训.ppt

2007年12月29日 《企望制造ＥＲＰ系统》专题培训 发票管理效益 依发票周期提示开票, 避免漏开错开 自动生成发票金额和《销货清单》，简化开票过程 随时了解未开发票的情况，及时采取措施 开票信息直接进入应收帐目，方便收款管理 应收款管理效益 依付款条款(30天等)及开票日期自动提示到期应付款, 做到催款准时 打印催款单，保证不漏 随时掌握收款情况，及时发现问题 有效控制客户欠款额度 * * 《企望制造ＥＲＰ系统》专题培训 　　主办单位：上海企望 　　会议时间：2007年12月29日　9：00-12：00 　　培训内容：发票管理、应收款管理培训 　　培训方式：网络视频会议 欢迎各位参加 欢迎各位参加 《企望制造ＥＲＰ系统》专题培训 　　主办单位：上海企望 　　会议时间：2007年12月29日　9：00-12：00 　　培训内容：发票管理、应收款管理培训 　　培训方式：网络视频会议 【会议日程】 培训效果调查 财务管理培训 第一讲：发票管理 第二讲：应收款管理 参会人员登陆会议系统 　 内容 11：50—12：00 陈春兵 9：00—11：50 8：45——9：00 培训工程师 时间 第一讲：发票管理 　　　　　　　　　　　 培训人：陈春兵 《发票管理培训》 二次回单确认操作流程 送货部 送货给客户 按客户接收量确认回单 业务或财务对送货二次审核 审核数 量单价 进入发票管理开票 送货部 【发票管理功能示意图】 《发票管理培训》 发票管理 折扣 其他费用 手工发票 销货清单 对帐单 - - - 已送货未开发票清单 发票汇总清单 报 表 自动发票 自动生成 分拆开票 发票开至 《发票管理培训》 《发票管理培训》 发票管理操作流程 点新送货 核对单价、数量 生成发票 打印销货清单 增加折扣、其他费用 可重设客户 作废发票或重开发票 《发票管理培训》 【发票管理注意事项】 1、送货记录进入发票管理的条件 点新送货，选择需要的时间范围 订单是否核价（系统维护中配置SOARInvoiceCheckPriceStatus，若设置YES，则订单必须核价才能进入发票） 是否做送货回单确认 （若将客户档案-发票周期设置为随送货单，则生成送货单号就可进入发票管理界面，否则必须送货回单确认才能进入发票管理界面 ） 送货是否需要二次回单确认（系统维护中配置DeliveryOrderDoubleConfirmed，若设置1，则送货单必须进行二次回单确认才能进入发票） 客户档案中销账方式设置是否为“发票”，如果是就会进入发票，如果是其他销帐方式，需要查看系统维护中配置SOARItemIntoInvoice，若设置为True，其他销帐方式（送货单、订单等）的送货也进入发票（但其生成的发票不会进入应收帐目） 送货记录的产品是单件还是成套，单件会直接进入发票，如果是成套，需要查看系统维护中配置SOSetHeaderIntoDelivery，若设置True，套头也进入发票；配置SOSetItemIntoInvoice，若设置True，所有套件都进入发票, 但一般套件的价格为空，否则只有头套件才进入发票 《发票管理培训》 【发票管理注意事项】 2、发票管理发现单价有异议如何操作 在订单核价界面修改正确的单价，发票管理会自动改变 已经开票的，可以直接在发票上修改单价，开票金额会自动重算，同时订单核价也需要做相应的改动，以保证系统单价的一致性 3、同一订单多次送货单价不一样如何处理 发票管理界面可以对送货记录按订单日期、送货日期、要货日期、回单日期、开票日期取最新单价，可以对单条记录、或屏幕上显示的全部记录操作 4、发票管理纸板平方价不能正常显示原因 发票管理界面需要选择产品类型为平板或纸箱时，才会正常显示平方价 5、发票管理中一个送货单如何部分开票 右键对送货单进行分拆，然后选择开票，如果分拆有误可以取消分拆 对于分拆后的记录，如果要开票需要补录上开票量 《发票管理培训》 【发票管理注意事项】 6、发票如何开至另一个客户 客户档案中设置发票开至，如果该客户有多个送货地址，可以分别对各地址设置发票开至，送货单进入发票管理会自动显示开至的客户 开发票时才能确定开给具体客户时，先在客户档案中改发票开至，然后在发票管理界面右键点重设客户，开完票再把发票开至改回 7、如何处理不开发票的送货记录 可以将一条送货记录右键不开发票，需要开票时再右键点开发票 对屏幕中显示全部记录不开发票时，可右键全不开发票，需要开票时再右键点全开发票 不开发票的记录是不会进入应收帐目管理 8、如何处理折扣、其他费用，方案一 可以在发票管理界面增加某条产品或某个客户的记录，增加时弹出的第一界面选择产品、如果点关闭后弹出的第二