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财务部门管理制度 部门财务管理制度内容 部门财务管理制度，财务管理顾名思义是指在一定的整体目标下，关于资产的购置，资本的通融和经营中现金的流量以及利润分配的管理，财务管理师企业管理的一个重要的组成部分，我们要根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业的财务活动，简单的说，财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。以下这篇是部门财务管理制度的文章分享，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。 部门财务管理制度 目录 第一条 现金及银行存款的管理 根据中铁一局集团兰新铁路第二双线项目部有关规定，各工区不单独设立银行账户，相关付款、提取现金等事宜由项目部统一办理。工区财务部门所备现金，仅限于日常零星开支或发放职工工资等，依据银行规定及项目具体情况，其数额一般不超过五万元人民币。内部部门或个人一次需用现金超过五千元者，应提前通知财务部门备款。对外支付款项，原则上一律由局指统一代付，特殊情况应报项目经理审批并报局指说明情况(民工统一支付工资可酌情提现)。财务人员应自觉遵守企业现金管理规定，严格避免大额现金的收支。 第二条记工考勤及工资管理 记工考勤是计算职工工资及对职工进行考核的重要依据。项目部应制定严格的记工考勤制度和请销假制度，专人负责填报，领导审批。各工区由主管副经理安排专人填报，并由副经理签字，项目部由办公室填报。填报后统一送办公室，办