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ERP 标准业务流程 江苏( )有限公司 淮安市晨星金蝶软件有限公司 二〇〇八年 一、销售部分： （一）、销售订单管理流程： 编号： PR-SA-001 业务编号 SA-001 业务名称 销售订单管理 流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的订单（合同）作为业务起点 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售内勤 录入销售订单 录入 销售主管 审核销售订单 审核 工程部 存货目录、产品结构 录入、审核 相关部门或岗位 销售业务员 销售助理 工程部 具体工作流程 描 述 销售部门销售业务员签订销售合同（或接到订单）。 如涉及到新产品，工程部在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况增加存货档案并建立相关的产品结构。 销售内勤在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完毕检查无误后，销售主管在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 销售部把已审核的销售订单打印传递到生产部、工程部、采购部、质管部及公司主管领导。 生产部根据审核后的销售订单安排生产计划, 采购部根据审核后的销售订单安排采购计划；产品生产完毕后，销售部根据销售订单进行组织发货。 操作要点： 销售业务类型（按照结算情况界定）为二种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程。 发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。具体操作见发出商品销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。 附加说明: 1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。合同评审和合同管理另行制定流程。 2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。 （二）普通销售流程： 编号： PR-SA-002 业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后，当月结算完毕的销售业务。 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售内勤 录入销售订单、发货通知单、销售开票通知（手工） 录入 销售主管 审核销售订单、发货通知单 审核 保管员 库存管理模块中销售出库录入、一审 录入、一审 发货检验员 销售出库单二审 二审 财务会计 销售出库单三审 三审 数据认证员 销售出库单四审（终审） 四审（终审） 财务开票员 开据销售发票 录入 材料成本会计 审核发票并钩稽出库单，存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 库房记账员 材料成本会计/往来会计 具体工作流程 钩稽 流 程 描 述 销售内勤依据评审后的销售合同卡片，在【销售管理】模块录入销售订单并审核。 发货前，销售内勤在【销售管理】模块根据销售订单生成发货通知单；发货通知单由销售主管进行审核，审核后打印并传递给生产、装配车间、仓库。 产品入库后，保管员根据已审核的发货通知单在【销售管理】模块中录入销售出库单,并进行一级审核。 由检验员对销售出库单进行二级审核。 财务会计对销售出库单进行三级审核、打印并盖章。 出门时，数据认证员对销售出库单进行四级审核（终审），签字并盖章。 销售内勤根据当月客户开票需求情况，根据发货通知单开据开票通知单。 财务开票员根据销售内勤复核后的开票通知单，开具销售发票并审核。 材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。材料会计对销售发票进行审核处理，并钩稽销售出库单。 往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 操作要点： 重点提示： 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。 本流程中的《销售