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供应商: 概述 供应商: 集 成 缺省值流程 供应商和供应商地点设置 避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表 合并供应商 保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表 将这些报表作为审计线索 设置供应商 财务选项窗口 供应商-应付款 供应商分录 应付选项窗口 供应商区域 输入发票: 概览 Oracle 应付发票类型 指定缺省的总帐日期 输入增值税（ VAT）收费 使用工作台模式 输入批: 概览 批控制 形式 发 票 信 息 缺省值流程 复核和维护发票批 发票和采购订单匹配: 概要 采购订单结构 匹配选项 概 览 Oracle 应付支付方式 使用工作台模式 手工付款 付款批：概览 预付款管理内容 预付款 步骤：概览 审批、支付预付款 确定并检查可用的预付款 控制一可应用于发票的预付款 取消预付款 停止和取消付款: 概览 付款设置 报表和报表集 AP 周期循环 将资产信息传送至FA：提交成批增加 调节周期应付帐款活动 使用文档序列号 选择发票 -------------------------- (建立付款) 格式化付款 确定付款 打印支票 预 付 款 管 理 预付款输入 确定预付款何时应用 输入预付款分配信息 审批、支付预付款 使用发票去核销或取消核销预付款 应用费用报表核销预付款 输入预付款 状态 = 未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款发票 状态 =可用 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 输入预付款 状态 =未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款 状态 = 可用的 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细. 复核供应商的未核销预付款以及未付或部分支付发票. 提交该预付款状态报表仅得到未核销预付款列表明细及余额 使用供应商类型、唯一供应商、日期范围去提交该报表. 输入一将来结算日期. 将预付款挂起以防止付款. 将预付款已计划付款挂起. 在发票工作台取消预付款. 如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款. 除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的. 在发票界面查看预付款取消信息. 停止、无效付款 在付款界面停止付款 付款文档被占用? 付款文档 已被记录？ No No 在设置银行界面撤消未使用单据 Yes 在付款窗口取消付款 Yes 设置 Oracle 财务系统选项付款缺省值. 设置 Oracle 应付系统选项付款默认值. 设置 Oracle 应付供应商缺省值. 设置银行和银行帐户. 定义付款组. 定义付款期限. 设置将来日期付款. 设置Oracle 应付与 Oracle 现金管理集成. 利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录 借 方 负 债 发票负债科目 生成方法 贷 方 现 金 获得折扣 系统级设定科目 银行会计科目 生成方法 生成方法 付款会计分录的生成 Unit 4： 报表、会计、和审计 主要内容： 报表、报告集 完成AP会计周期 报 表 报表 请求集 报表是特定 Oracle 应用产品信息的有组织的文稿. 你可以联机查看报表或 将其发送至打印机。 报表内容包括从摘要信息到完整的值列表.报表可以作 为并发程序在 在Oracle 应用产品中运行. 请求集是分在一组的报表和程序的集合. 您可以一次提交请求集中的所有报 表和（或）程序. 完成AP会计周期 传送资产明细信息至Oracle 资产 传送帐户明细至总帐 关闭应付会计周期 调节周期应付事项 清除记录 主要内容 检查、解决AP 问题 传送至 Oracle总帐 转移未解决问题 至下一会计期 关闭应付周期 调节应付事项 日记帐 分录过帐 检查传送结果 解决过帐问题 在应付输入 资产信息 提交成批增加程序 检查结果 将附加过入资产 批控制形式 批名 : J 日期: 03/04/98 控制发票数量: 20 控制发票总额l: $2,600.78 实际发票数量: 19 实际发票总额l: $2,200.78 计数差额: