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依法聚财 科学理财 有效用财 为全面提升工会工作水平提供有力的物质保障 山西北方惠丰机电有限公司工会第十三届会员代表大会财务工作报告 各位代表、同志们： 我受公司工会第十二届委员会委托，向大会报告财务工作，请审议。 工会第十二届会员代表大会以来，财务工作坚持以党的基本理论、基本路线和基本方针为指导，紧紧围绕工会工作的总体思路，深化财务改革，强化财务管理，开源节流并重，收好用好经费，体现了为职工群众、为基层工会、为工运事业发展服务的“三服务”方向，体现了“来源于会员，服务于会员”的方针，为强化工会自身建设、丰富职工业余文化生活、更好地表达和维护职工的合法权益，提供了有力的资金保证。 一、十年来工会经费的收支情况 1997年至2006年11月，工会经费总收入915.63万元。其中会费收入138.82万元，拨缴经费收入764.05万元。事业收入11.03万元，其他收入1.73万元。 十年来，工会经费总支出为896.07万元。上解经费支出266.00万元，占总支出的29.69%；会员活动费支出130.98万元，占总支出的14.62%；职工活动费支出344.49万元，占总支出的38.44%，其中用于职工教育46.53万元，用于文体活动180.20万元，用于宣传活动114.03万元，用于其他活动3.73万元；事业费支出8.94万元，占总支出的1.00%；工会业务费支出128.16万元，占总支出的14.30%，其中用于培训1.75万元，用于会议费8.94万元，其他业务费117.47万元；其他支出17.50万元，占总支出的1.95%。 1997年至2006年11月底经费结余19.56万元，1996年底前经费累计结余27.87万元，截止2006年11月底，公司工会经费累计结余47.43万元。 十年来，工会财务工作坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、保持平衡、略有结余”的原则，按照“少花钱、多办事、办好事”的思路，每年经费预决算都是经过工会委员会审议、经审委审查、上级工会批准后执行的，实行了民主管理，履行了民主监督程序。对上级工会和公司工会经费审查委员会的意见给予了高度重视，并根据审计建议，加强和改进了工会财务、财产管理工作。 二、十年来工会财务工作回顾 十年来，工会财务工作紧扣工会的中心工作，千方百计在收缴经费上下功夫，在提高资金的运行质量上下功夫，在强化工会财务、财产管理上下功夫，注重把有限的资金用在强化工会组织建设、提高职工队伍整体素质、维护职工合法权益的关键点上，保证了工会各项工作的顺利开展。 （一）加大工会经费的收缴力度，不断增强工会的经济实力。工会经费是工会赖以生存和发展的物资基础，关系到工会地位、形象和作用的发挥。特别是企业处于困难时期，面对国家紧缩银根、企业资金严重紧缺的局面，公司工会不等不靠，主动出击，及时加强和主管财务的领导及财务部门的联系和沟通，在公司生产经营极端困难的情况下，公司党政组织从满足工会的实际需要出发，从丰富职工业余文化生活需要出发，千方百计筹措资金为工会划拨经费，最大限度地满足工会工作需要。随着公司经营形势的好转和法人治理结构的建立，工会财务工作得到了公司领导更加有力的支持，严格按照《工会法》的有关规定，按时足额拨缴经费，工会经费逐步到位并呈现出逐年递增的趋势。2003至2006年以来工会经费收入累计达到543.44万元，是1997年至2002年工会经费总收入的1.4倍。工会经费按时足额收缴，得到了上级工会和公司领导的大力支持，得到了相关职能部门的大力配合，特别是实施上解经费税务代征以来，具备独立法人资格的山西惠丰机械工业有限公司、实业公司、门窗公司、运输公司等单位，积极配合，主动和工会财务人员联系，按时足额拨缴经费，促进了经费收缴工作的落实，为工会各项活动的开展奠定了物质基础。同时，我们注重加大工会会费的收缴力度，坚持每年的岁末年初对工会会费收缴情况进行抽查，要求各分工会每年至少公布一次会费收缴和使用情况，制定出台了会费收缴使用和管理办法，针对年底突击花钱、用会费发福利等现象，重新明确了会费的主要用途，出台了会费使用必须经工会对口部门负责人签字才能办理的规定，把收缴会费作为考核基层分工会一项重要工作来抓，工会会费收入稳步增长，收缴率逐步达到了100％。 （二）严格落实上级工会的财务制度，强化工会经费管理。根据全总有关财务规定的要求，结合公司工会财务工作实际，为进一步强化财务管理工作，把有限的工会经费用好管好，保证工会财产的保值增值，我们一是严格坚持财务预决算制度，结合工会年度工作安排，比较上年度财务决算情况，编制本年度工会费用计划。经各部综合平衡、主席审查、工会委员会审议、经审委审核，报上级工会批准后执行。在坚持突出重点、兼顾一般的基础上，严格按预算计划进行落实，尽量避免预算外支出，尽量减少超预