赎回、定期定额投资和基金转换业务的公告-民生加银基金.docVIP

民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2013年2月26日 1公告基本信息 基金名称 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 基金简称 民生加银积极成长发起式 基金主代码 690011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月31日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2013年2月28日 赎回起始日 2013年2月28日 转换转入起始日 2013年2月28日 转换转出起始日 2013年2月28日 定期定额投资起始日 2013年2月28日 2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码： 690011）定于2013年2月28日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。 投资者在开放日办理申购、赎回为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定基金投资将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 表：基金的申购费率结构表 申购金额(M,单位:元) 前端申购费率 M＜0万 % 100万≤M＜00万 % 200万≤M＜500万 0.0% M≥500万 每笔1000元 4日常赎回业务赎回份额限制赎回费率本基金的赎回费用由赎回承担，并在赎回本基金份额时收取。赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率持有基金时间T） 赎回费率 T＜1年 0.% 1年T＜2年 0.% T≥2年 0 1年按365天投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。其他与赎回相关的事项民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：690001，简称“民生蓝筹”）、民生加银增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类690002，C类690202，简称“民生强债”）简称简称简称简称之间的转换转出基金赎回费用基金申购补差费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书及其更新或相关业务公告，并可在本公司网站（）基金转换费用中转出基金的赎回费总额不低于25%归入转出基金的基金财产。申购补差转入基金时,从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照单次转入金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。M （单位：元） 民生强债A、民生信用债A转出至本基金的申购补差费率 民生强债C、民生信用债C、民生现金增利货币A类和B类转出至本基金的申购补差费率 M＜100万 0.7% 1.50% 100万≤M＜200万 0.5% 1.00% 200万≤M＜500万 0.2% 0.5% M≥500万 0 每笔1000元 其他与转换相关的事项 1）基金转换业务规则说明 1.1 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务所适用的基金范围详见本公司公告。 1.2 基金转换只能在同一销售机构进行。且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。 1.4 基金转换后，转入的基金份额的持有期自转入的基金份额被确认之日开始计算。 1.5 已冻结份额不得申请进行基金转换。 1.6 基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。 1.7 基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。目前，本公司旗下基金只采用前端收费模式。 1.8 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者转换的注册登记手续，投资者通常可自T＋2日 (含该