《公司对项目部季度绩效考核表.docVIP

公司对项目部季度绩效考核表 序 考核项目 考核细则 考核主体 1 经营管理 未严格执行公司资金计划，未及时申报资金到位报告，每次扣3-5分。 财务部 大额资金审批程序和审批权限未按公司资金管理制度执行，每项扣5-10分。 财务部 材料、分包严格执行按合同付款规定。未按合同付款，造成较严重后果的，扣5分。 财务部 会计报表编制应内容完整、数字真实、计算准确，上报及时，不得漏报或者任意取舍。不符合规定每项扣5分。 财务部 严格执行重大事项报告制度，不得违反财经法规及公司一切收入交财务等有关规定。不得私自开设银行帐户。不得侵占截留国家和单位收入。一切收入必须纳入财务预算管理，不得私存，私放资金，不得私设“小金库”。违反规定，视情节轻重扣5-10分。 财务部 审计部 不得对外（包括单位间和系统内）借款和提供经济担保。不得违规对外提供证明、证照、印章、帐户及凭证等。特殊情况需经公司批准。违反规定，视情节轻重扣5-10分。 财务部 不按会计制度规定核算当期收入和成本费用，人为调整收入和成本费用，将资本性支出列入费用性支出，扣5分。虚列支出，套取、转移、挪用资金，扣10分。 审计部 对执行“审计意见”不力，未按“审计意见”要求及时纠正查出问题或屡查屡犯的扣10分。 审计部 建立分包项目台帐，记录齐全，未建立者扣5分，记录不齐全扣2分。分包合同