《新一代企业网上银行升级说明书.docVIP

新一代企业网上银行升级说明书 为了向广大企业客户提供更加丰富便捷的网上银行服务，中国农业银行最新推出了新一代企业网上银行。新一代企业网上银行客户交易系统以提高系统稳定性和安全性为重点，整合农业银行现有的企业金融产品，积极进行电子渠道产品创新，以全新的视觉形象展现给客户。 为使客户更好地熟悉和平稳使用新一代企业网上银行，特编写本升级说明书。若因系统切换给您的日常业务办理造成了影响，敬请谅解。我们将继续努力，一如既往地为您提供更周到.更贴心的在线服务。 第一部分 历史交易处理 历史交易分为两部分：一部分为客户未处理完的交易，一部分为客户已处理完成的交易;由于业务功能的合并与分拆，操作员功能权限设置的变化以及业务代码的调整，交易流水查询无法兼容历史交易流水。 一.未处理完交易：即客户通过我行企业网银录入后尚未发送的交易。对这部分交易，客户应在之前把待处理业务处理完，新一代网银不迁入原网银的待处理业务。 二.已处理完交易：在新一代企业网上银行系统交易流水查询交易中，设置历史交易查询流程分支，可以查询迁移版本中的历史流水状态。 重要提示：请广大客户一定要于2009年7月4日前将未发送交易处理完，否则，2009年7月4日新一代企业网银上线后未发送交易将不能进行后续操作，敬请留意。 第二部分 操作员功能（标准版）升级说明 一.新一代企业网银登录界面（操作员） 二.账户管理功能升级说明 1.原“信息查询”功能中的的“账户余额查询”、“账户明细查询”、“被拒绝交易查询”、“网上交易流水查询”功能调整为一代企业网银“账户管理”功能中的“账户余额查询”“账户明细查询”“网上交易状态查询”。 2.新一代企业网银账户管理功能下新增电子回单功能，电子回单功能包括电子回单打印和电子回单验证二项子功能。 三.付款业务功能升级说明 1.原网银“转账交易——内部转账”、“银行卡交易——内部转账”整合为新一代企业网银“账户管理——网银账户互转”功能。 2.原网银“转账交易——支付转账”、“银行卡交易——支付转账”整合为新一代企业网银“付款业务——转账——单笔转账”功能。 3.新增“预约转账”、“批量转账”功能。 通过“预约转账”功能，客户可以指定付款日期、金额，发出未来时间的付款指令。通过“批量转账”功能，客户可以批量导入转账文件，实现批量转账。 重要提示： （1）客户需要到我网点开立94账户，并在柜面注册系统中开通批量转账后，方可使用新一代企业网银的批量转账功能。 （2）批量转账文件中的收款方账号、户名必须是在“付款业务——收款方管理——收款方信息维护”中成功维护的收款方账号.户名。 4.原“银行卡交易——公务报销”、“代付业务——单笔代付”功能整合为新一代企业网银“付款业务——财务支付——单笔支付”功能。 重要提示：在原网银中没有开通单笔代付功能的，需要到我行开通网银单笔代付功能后方可使用企业网银“财务支付——单笔支付”功能。 5.原系统管理功能下的“款项用途维护”、“收款方信息维护”调整至新一代企业网银“付款业务”菜单下，原“收款方信息维护”升级为“收款方管理”，包括“收款方信息维护”和“收款方分组管理”。 重要提示： （1）新一代企业网银“收款方管理——收款方信息维护”功能中增加了对企业收款方的账号户名一致性校验，请注意相关提示。 （2）新一代企业网银在收款方中增加了“对公”、“对私”标识。原收款方信息中的支票户、一户通默认为对公收款方。借记卡、准贷记卡（包括单位借记卡、单位准贷记卡）默认标识为对私收款方，客户可以在收款方维护中修改其对公、对私类型。 6.原“代付业务”（不包括代发工资）整合为新一代企业网银“付款业务——财务支付”功能；原“代发工资”功能调整为新一代企业网银“付款业务—代发工资”功能。 原“代付业务——批量代付结果查询”整合至新一代企业网银“账户管理--网上交易状态查询”功能。 原“代付业务——批量代付文件上传”调整为“付款业务——财务支付——批量支付”。 四.收款业务功能升级说明 原“代收业务”调整为新一代企业网银“收款业务”。 五.集团理财功能升级说明 新一代企业网银中集团理财功能新增“约定上划”、“约定下拨”功能，通过该功能客户可以自行设置上划、下拨的时间、方式、金额等。 六.现金管理功能升级说明 1.取消的功能：“上存支取明细查询”、“下拨上划明细查询”、“下拨资金余额查询”、“汇总上存资金余额查询”、“汇总下拨资金余额查询”。 2.新增的功能：“下级上存资金余额查询”。 七.业务复核功能升级说明 1.原“复核打印”功能调整为新一代网银中的“复核发送”功能。 2.新增的功能：“复核情况概览”。 重要提示： （1）新一代企业网银中，对于需要多个复核员复核的业务，复核员必须按照从低级别到高级别的顺序进行复核，即，低级别的复核员先