《会计核算软件基本操作.doc

会计核算软件基本操作——用友（一） 系统初始化、日常账务处理、报表 应收应付核算基本操作 初始化、日常操作 工资核算基本操作 初始化、日常操作 固定资产管理基本操作 初始化、日常操作 一、账务处理基本操作 （一）系统管理 1．用户管理 增加、修改、删除用户、设置权限、设置角色。 2．套账管理 新建套账、备份套账、引入套账。 3．套账信息修改 （二）基础信息设置 1．设置会计期间 建账时定义，系统管理中修改。 2．设置外币及汇率 企业管理平台内基础档案。 3．设置凭证类别 4．设置会计科目、 科目编码、名称、类型、外币核算、数量核算等。 5．指定科目 6．设置辅助核算项目 指定辅助核算，输入辅助项目档案（部门等）。 （三）输入初始数据 科目账户、借贷方向、余额、试算平衡。 （四）输入记账凭证 1．凭证输入控制设置 2．填制凭证 凭证字、号、附件张数、摘要、科目、发生额、指定辅助核算、指定现金流量。 3．修改凭证 修改内容、增、删分录、删除、恢复凭证。 会计核算软件基本操作——用友（二） 1．凭证审核权限控制 2．审核凭证 审核通过、标错、放弃审核、出纳审核。 （六）记账 记账、取消记账（“对账”、按“Ctrl”+“H”激活）。 （七）转账 转账定义（期间损益），转账生成。 （八）查询 查凭证、查余额表、查明细账、序时账定义条件。 会计核算软件基本操作——用友（三） 结账、取消结账（“结账”、按“Ctrl”+“Shift”+“F6”）。 （十）制表 1．报表界面 打开报表、报表状态、报表页。 2．自定义报表 定义尺寸、定义表头、定义关键字、关键字偏移、表体区域画线、定义项目、定义公式、校验数据、保存报表。 3．模板生成报表 调用模板、调整项目、校验数据、保存报表。 4．制表 调用报表、追加表页、关键字输入。 会计核算软件基本操作——用友（四） （一）基本控制设置 1．科目受控及辅助核算项目 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。 2．设置记账科目 应收、预收、应付、预付、销售、采购、税金。 （二）基本信息输入 1．客户、供应商档案 编码、简称。 2．输入存货计量单位 分组、计量单位。 3．输入存货档案 代码、名称、计量单位、指定采购、销售。 4．设置结算方式 结算方式、结算科目设置。 （三）输入初始数据 应收初始余额、应付初余额、对账。 会计核算软件基本操作——用友（五） （五）审核单据 （六）核销 规则设置、核销。 （七）转账 （八）月末结账 三、工资管理基本操作 （一）基本选项设置 （二）输入人员档案 基本人员档案、工资人员档案。 （三）设置工资项目 基本项目、计算项目。 （四）工资数据的输入及变动 （五）工资分摊记账 分摊设置、工资分摊。 （六）月末结账 会计核算软件基本操作——用友（六） （一）基本选项设置 （二）基础信息设置 1．固定资产类别档案 2．部门对应折旧科目 （三）输入固定资产卡片 （四）计提折旧 1．计提折旧及折旧清单 2．折旧分配 （五）月末结账 会计核算软件基本操作——金蝶（一） 1．会计电算化核算基本流程 2．账务处理基本操作 3．应收应付核算基本操作 4．工资核算基本操作 5．固定资产管理基本操作 第一节? 会计电算化核算基本流程 编制凭证—审核凭证—记账—结账及生成报表，实质上体现为账务处理的基本流程。 一、编制记账凭证 三种编制方法：手工输入凭证、自动结转凭证、模块处理过程生成凭证。 ??? 各种方式编制的凭证总结 记账凭证 设置条件 编制方式 一般凭证 无 总账模块手工输入 自动结转凭证 设置结转规则 总账模块自动生成 应收/应付凭证 启用应收/应付模块，且应收/应付科目受控 应收/应付模块相关处理过程自动生成，传递到总账模块 未启用应收/应付系统，或启用但应收/应付科目不受控 总账模块手工输入 固定资产相关凭证 启用固定资产模块 固定资产模块相关处理生成，传递到总账模块 或总账模块手工输入 未启用固定资产模块 总账模块手工输入 工资相关凭证 启用工资模块 工资模块相关处理生成，传递到总账模块 或总账模块手工输入 未启用工资模块 总账模块手工输入 二、凭证审核 三种凭证都要经过审核，才能记账。 三、记账 计算机自动完成，将已审核、未记账的凭证数据登录账本。 四、结账和编制会计报表 结账过程，计算机自动完成，封闭本月账目，余额转入下月。 编制会计报表：包括设置报表和制作报表。设置过程复杂，但只需一次性设置；制作报表计算机自动完成。 第二节? 系统管理、初始化 内容记忆导图 一、系统基本结构概述 两个平台：系统管理、企业应用平台 五个模块：账务处理、应收、应付、工资、固定资产 账务处理又分为总账和报表。 各类操作主要内容： 操作 主要内容