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实物资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司及各机构实物资产管理，提高实物资产使用效率，保障实物资产安全，防止资产流失，参照集团有关规定，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部各部门及下属各机构实物资产配置、申购、分发、调拨和报废等日常管理活动。 第三条 实物资产管理活动，应该坚持实物资产管理与预算管理、财务管理、实物管理和价值管理相结合的原则；贯彻分级管理责任到人配置合理、物尽其用的原则。低端设备：PC机、显示器、笔记本电脑、打印机、投影仪、条码设备、扫描仪、PDA、排队机、触摸屏、、IP电话等。 （二）高端设备：总部机房内的设备（如小型机、存储、服务器、路由器、交换机、防火墙等）、会议系统设备、机房基础设施（如机房专用UPS、STS、PMM、冷水机组等），配线间中的设备，机构使用的服务器、路由器、交换机、防火墙、UPS等；高速行式打印机、高速激光打印机、高速扫描仪、加密设备等。资产管理涉及众多部门，主要包括：、财务部、等。各部门和人员分别履行以下职责工作根据规定，制定实物资产管理的规章制度流程，并组织实施和监督检查根据执行情况对管理制度和流程进行修订和更新。负责组织实物资产盘点清查、按规定权限审核或者审批资产购置、报废和处置等工作。闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂，优化资产配置，推动公司资产的共享、共用。研究建立实物资产有效性的评价方法、评价标准和评价机制，对实物资产管理对有关和个人资产管理工作提出奖惩建议。、验收入库、日常管理、调拨、报废处理等实物管理工作；建立资产台帐管理档案，并定期与财务部门进行帐帐核对；定期进行帐实核对；确保财务帐、台帐、实物三者一致。接受上级部门的监督、指导并向其报告资产管理工作情况。责资产的财务管理，主要职责是：对管理制度和流程进行修订和更新按规定权限审核或者审批资产购置、报废和处置等工作。参与资产盘点清理工作。负责资产的购置、调拨、报废等帐务处理每月与进行帐帐核对，保证帐帐一致1、，制定并落实本具体实施。2、负责本机构资产的申购、验收入库、日常管理、报废、调拨和盘点等工作；建立健全资产台帐管理档案，并定期与财务部门进行帐帐核对，定期进行帐实核对，确保财务帐、帐、实物三者一致。3、负责本机构资产的盘点清查、统计汇总记录和清查本资产的盘盈、盘亏情况，对异常情况查明原因资产。按规定权限审核或者审批资产购置、报废和处置等工作。负责本所属长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，优化资产配置，推动公司资产的共享、共用。接受的监督、指导并向其报告资产管理工作。负责资产的财务管理，主要职责是：负责资产的购置、调拨、报废等帐务处理。每月与部进行帐帐核对，保证帐帐一致；参与资产盘点清理工作。按规定权限审核或者审批资产购置、报废和处置等工作。接受的监督、指导并向其报告资产管理工作。公司有关资产管理规定和实施办法接受部门的监督、库存没有可调剂的适用设备，并在预算范围内方可购置新设备应当配备标准没有规定配备标准的，应当从严控制，合理配备配备原则和标准参照《机构网络建设配置标准》、《机构PC服务器及高速行打配置标准》、《机构综合布线、机房、UPS建设及维护费用标准》、《高端设备配置原则和标准》。属于集团统购范围内的资产购置，由使用部门提出申请，经审批后由物控部统一进行采购。不属于集团统购的，按采购制度执行。资产到货后验收入库工作（包括实物验收和系统中验收入库登记）高端设备要求在安装完成后5个工作日内完成；属于特殊情况未按正常流程购买的，申购申请到达后按以上时效要求完成系统中补录验收和入库工作；对于采购量大分批到货的，在货全部到齐后10个工作日内完成验收入库工作。验收人员要严格按照合同进行验收，验收合格后及时对资产要进行条码扫描和系统中条码复核；验收不合格不得接收，并及时联系部向供应商换货或退货。实物资产验收合格后，实物资产专管员（实物管理员）须在5个工作日内收齐付款所需资料，在协议约定时间内完成付款。实物资产日常管理主要包括领用、使用保管等必须严格按照规定流程办理。 2.因下列原因造成实物资产损坏、丢失，可视具体情况减少赔偿或免于赔偿： （1）实物资产本身的缺陷或使用年久，在正常使用时发生的损失。 （2）经批准进行检修，虽采取了预防措施，仍未避免的损坏。 （3）已按保管规定对实物资产进行妥善保管，但因意外盗窃事故造成实物资产丢失。 3.赔偿基本原则： （1）实物资产丢失或完全损坏无法修复，责任人应按不低于实物资产净值的60％进行赔偿,若净值为零则按不低于残值比例的60%进行赔偿； （2）损坏或丢失零配件，若可修复或能重换配件的，按修理费或重换零配件费用进行赔偿； （3）若经公司和赔偿者协商同意赔偿实物，需要赔付同等或更高价值的同类同型号资产物品； （4）事故责任者不止一人时，须分清