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《会计电算化》实验资料 一：期初建账资料 1.账套资料 (1) 账套信息 账套号:002（机子默认编码）账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：默认；会计期间设置：默认。 (2) 单位信息 单位名称：北京明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技； (3) 核算类型 记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度准则；账套主管：demo；要求按行业性质预置会计科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他科目编码级次采用默认值。 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 （7）系统启用 总账、工资、固定资产、购销存模块 2. 操作员资料 编 号 姓 名 口 令 所 属 部 门 001 刘宁 1 财务部 002 李芳 2 财务部 3. 权限分配 (1) 刘宁--账套主管 李芳--会计 二：北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下： 1．部门档案 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 1 管理部 管理部门 203 市场三部 售配套用品 101 经理办公室 综合管理 3 供应部 采购供应 102 财务部 财务管理 4 开发部 研发生产 2 市场部 市场营销 401 研发中心 技术开发 201 市场一部 专售软件 402 生产部 生产包装 202 市场二部 专售硬件 2．职员档案 职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 职 员 属 性 101 张同 经理办公室 总经理 102 刘宁 财务部 会计主管 103 李芳 财务部 会计 201 赵红 市场一部 部门经理 202 宋瑞 市场二部 部门经理 203 孙明 市场三部 部门经理 301 周伟 供应部 部门经理 401 马慧 研发中心 部门经理 402 王佳 研发中心 程序员 403 李刚 生产部 部门经理 6．客户档案 客户编码 客户 名称 客户简称 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编码 001 北京飞宇中学 飞宇中学 11111 工行北京市朝阳区开拓路1号 100011　 002 广州智宏公司 智宏公司 22222 工行广州市和平区胜利路2号 200022 003 上海人民保险公司 人民保险 33333 工行上海市徐汇区天平路3号 300033 004 长春客车厂 长春客车 44444 中行长春市平安区红旗路4号 400044 7．供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 税号 开户银行 银行账号 地址 邮编 001 北京万科有限公司 北京万科 55555 中行北京市昌平区东关路5号 100022 002 北京方正电脑公司 北京方正 66666 中行北京市海淀区小营路6号 100033 003 深圳兴盛软件公司 深圳兴盛 77777 工行深圳市新华区湖北路7号 100055 004 上海光明有限公司 上海光明 88888 工行上海市浦东区东方路8号 200033 8 .存货档案 存货编码 存货名称 计量单位 存货属性 供货单位 001 甲材料 千克 外购 北京万科有限公司 002 乙材料 千克 外购 北京方正电脑公司 8．外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。 9．结算方式 结 算 方 式 编 码 结 算 方 式 名 称 1 现金结算 2 支票结算 201 现金支票 202 转账支票 3 汇票 4 其他 三：总账系统设置资料 1. 基础数据 (1) 会计科目及2004年1月份期初余额表 科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 币别计量 期 初 余 额 现金(1001) 日记 借 　 5000 银行存款(1002) 银行日记 借 　 300000 工行存款(100201) 银行日记 借 　 200000 中行存款(100202) 银行日记 借 美元 100000 应收账款(1122) 客户往来 借 　 120000 其他应收款(1221) 个人往来 借 6000 坏账准备(1231) 贷 　 600 预付账款(1123) 供应商往来 借 物资采购(1401) 借 20000 生产用物资采购(140101) 借 20000 其他物资采购 (140102) 借