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会计信息系统作业（三） 要求： （1）考查学生对U8V8.72系统中总账、工资、固定资产、应收应付、采购、销售、库存、存货等模块的应用。 （2）系统时间设置为2010年6月30日。每道业务题目在没有特殊要求的情况下只做一张凭证，按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。 （3）系统管理、参数设置、基础档案与期初余额设置由操作员“101 何敏”操作，操作日期为2010-6-1； （4）业务题中凭证由操作员“101 何敏”填制、对账并结账，“103 李红”审核、记账，操作日期为2010-6-30； （5）由操作员101登录101账套，操作日期为2010年6月30日，完成财务报表编制。 （6）该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率5%，城建税税率7%，教育费附加3%。如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。 一、单位基本资料 1、账套: （1）账套号：101，账套名称：北京联宇制造厂，启用期间：2010年6月，单位名称：北京联宇制造厂。 （2）企业类型：工业，行业性质：2007年新会计准则（按行业性质预置科目），账套主管为：demo （3）编码方案如表，数据精度：均为两位小数。 （4）启用模块：总账，固定资产，薪资管理，应收管理，应付管理，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算；启用日期:2010年6月1日； （5）设置备份计划 （6）设置操作员权限 二、参数设置 （一）固定资产 1.系统参数 2.资产类别 3.部门及对应折旧科目 4.增减方式的对应入账科目 （二）薪资管理 1.工资选项设置 2.“在职人员”需增加的工资项目 （三）应收应付管理 1.初始设置—基本科目设置 2.初始设置—基本科目设置 3.应收应付结算方式设置 结算方式科目设置：现金支票、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、电汇结算科目均为银行存款，币种为人民币。 （四）销售管理参数设置 1.有直运销售业务 2.普通销售必有订单 3.退货必有订单 4.直运销售必有订单 5.报价不含税 （五）采购管理参数 1.普通业务必有订单 2.退货必有订单 3.订单\到货单\发票单价录入方式：取自供应商存货价格表价格 （六）存货科目设置 1.存货科目设置： 2.对方科目设置： 三、基础档案： （一）公用信息 （1）部门设置： （2）人员类别 （3）职员档案： （4）地区分类 （5）客户分类 （6）客户档案 （7）供应商档案 （8）存货分类 （9）计量单位 （10）存货档案 （11）仓库档案 （12）收发类别 （13）采购类型和销售类型： （14）费用项目 （15）结算方式 （16）银行档案 银行编码：02，银行名称：招商银行，账号长度（企业）：8 （17）本单位开户银行 （18）凭证类别 （19）项目大类 （20）项目目录 （21）会计科目及期初余额 （22）指定科目： 1.指定“库存现金”为现金科目。 2.指定“银行存款”为银行科目。 三、期初设置及期初数据 （一）期初余额 1.增加部分会计科目及期初余额： 2.辅助明细： 应收账款期初余额明细（会计科目：1122应收账款） 3.库存商品期初余额（会计科目：1405库存商品） （二）固定资产原始卡片 （三）库存管理和存货管理期初 （四）薪资管理期初设置 1.在职人员档案 2.工资计算公式 岗位工资：iff(部门=销售部 ,800,iff(部门=厂办 ,800,500)) 请假扣款：iff(工龄=10 ,基本工资/30*0.2*请假天数,iff(工龄6 ,基本工资/30*0.4*请假天数,基本工资/30*0.8*请假天数)) （五）供应商价格对照表 四、企业6份发生如下经济业务 1.6月1日，财务人员从招行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票：XJ001） 2.6月2日，强盛公司预向我公司购买一台A产品向销售部询问价格，销售部李荣向客户报价70000元/台。 3.6月3日，生产部门向采购部门提出采购原料需求：钢材10吨，采购部张迪当天根据“供应商存货价格表”最低价原则，向供应商订购钢材10吨，计划到货时间：2010-06-08。 4.6月5日，强盛公司向我公司购买一台A产品，仓管部于当天发货，财务部门开据增值税专用发票一张，发票载明：A产品，数量1台，无税单价70000元/台，增值税额11900元，款项尚未收回，财务人员进行应收账款凭证登记。 5.6月7日