财务课件-03ERP框架的建立剖析.ppt

项目任务安排 工作任务一：系统整体认知 工作任务二：账套管理 活动一：账套的建立与管理 活动二：用户设置与管理 活动三：了解系统管理常用菜单 工作任务三：系统设置 活动一：主控台登录 活动二：系统参数及整体设置 活动三：供应链系统参数设置 活动三：财务系统参数设置 工作任务四：系统基础资料与初始数据录入 活动一：公共资料录入 活动二：录入供应链系统初始资料并启用系统 活动三：录入财务系统初始资料并启用系统 项目导入 娄底市诚信有限公司是一家集研发、生产、销售计算机的公司，2011年1月，企业准备实施金蝶K/3 V11.X系统，鉴于公司目前的状况，决定使用标准供应链解决方案，主要使用供应链模块、财务模块，记账本位币为人民币，并欲实现工资管理。问该企业应由谁来完成初始设置？初始设置的工作有哪些？该按怎样的顺序和方法进行设置与启用？ 工作任务一：系统整体认知 1.金蝶ERP业务总体构成 2.金蝶ERP总体数据流程 3.金蝶K/3操作流程 工作任务二：账套管理 一、建立账套 例3-1：娄底诚信有限公司是一家集研发、生产、销售计算机的公司，2011年1月，企业准备实施金蝶K/3 V11.X系统，鉴于公司目前的状况，决定使用标准供应链解决方案，主要使用供应链模块、财务模块，记账本位币为人民币。 操作步骤： 【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【金蝶K/3服务器配置工具】→【账套管理】 → admin → 【数据库】→【建立账套】 二、属性设置与启用账套 属性包括系统、总账、会计期间三个页签，具体内容有账套的名称、记账本位币、启用会计期间等。属性设置完成后才能启用账套。 操作步骤如 选中“002 娄底市诚信有限公司”账套，单击菜单栏【账套】→【属性设置】 三、账套备份 备份的方法有两种：单次备份、自动批量备份 例3-2：要求对娄底诚信有限公司账套进行备份（单次备份） 操作步骤 选中“娄底市诚信有限公司”账套 →【数据库】 →【备份账套】 四、账套恢复 参照备份账套 五、账套删除 参照备份账套 活动二：用户设置与管理 用户管理是指对使用该账套的操作员进行管理，包括用户组的的管理和用户管理。 系统中预设了3个用户和2个用户组，可以在系统中增加用户并进行相应授权 一、新增用户组 【账套】→【用户管理】 →【新建用户组】 二、新增用户 【用户管理】→【新建用户】 三、权限设置 权限设置，即权限分工，只有通过权限分工，才能对系统数据进行有效管理及保密。 三大权限设置：功能权限、字段权限、数据权限 操作步骤： 【功能权限】→【功能管理权限】，弹出“权限管理”窗口 →将要授予的权限选中后，点“授权”，完成权限的授予 四、修改、删除用户 可以在用户属性中修改、删除用户信息。删除用户是指将未使用本账套的用户从系统中删除，已发生业务的用户不能删除，但可利用“用户属性”设置功能，设置“此账号禁止使用”，起到禁止用户操作的作用。 操作步骤： 【用户管理】→【属性】 活动三：了解系统管理常用菜单 一、系统 1.预设连接 2.修改密码 3.系统参数设置 4.系统用户管理 5.系统使用状况 工作任务三：系统设置 操作步骤： 【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【金蝶K/3主控台】或直接点桌面上的“金蝶K/3主控台”图标，在弹出的“金蝶K/3系统登录”窗口选择账套所在组织机构→选择账套选中“命名用户身份登录” ，并在“用户名”栏输入用户administrator →确定 活动二：系统参数及整体设置 一、认识主界面 1.“系统”菜单 （1）更换操作员 （2）K/3 BOS （3）K/3 客户端工具包 （4）K/3流程图 （5）设置 2.窗口 （二）认识功能模块 二、系统参数设置 操作步骤： 【系统设置】→【初始化】→【采购管理】（或其他供应链模块如“生产管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“存货核算”）→【系统参数设置】，弹出“核算参数设置向导”界面 （一）系统设置 （二）单据设置 （三）打印控制 （四）单据类型 活动三：供应链系统参数设置 例3-4：娄底市诚信有限公司参数设置要求：（1）“若应收应付系统不结束初始化，则业务系统不允许保存发票”，选中该选项；（2）实仓允许负结存；（3）暂估冲回凭证生成方式：单到冲回；（4）暂估差额产生方式：单到冲回；（5）审核和制单为同一人；（6）反审核与审核为同一人；（7）其他：默认。 操作步骤： 【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】 →【系统设置】，弹出“系统参数维护”窗口，在该窗口进行相应设置。 1.供应链整体选项设置 2.采购管理选项设置 3.销售管理系统选项设置 4.仓存系统选项设置 5.核算系统选项设置 活动三：财务系统参数设置 例3-5