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金蝶KIS专业版 操作要点归纳 一、业务初始化 1、操作流程：基础数据及系统参数设置→存货初始数据录入→启用期前单据录入（暂估入库单、未核销出库单）→应收应付初始数据录入→启用业务系统。 2、①存货：录入→保存→对账→平衡→传递到总账； 注意：录入期初数据时，选仓库，系统会自动携带出当前仓库所有物料，仅录入数量、金额便可。 对账的过程其实就是按物料基础资料指定的存货科目汇总，反映为末级科目的汇总金额。 ②暂估入库单（发票未到的采购入库单）：录入→保存→审核； ③未核销出库单（未进行委托代销和分期收款结算业务的出库单）：录入→保存→审核； ④应收应付：“明细”录入→保存、“文件”传递到科目初始化→选择会计科目（挂核算项目）→确定； 3、总结： 业务初始数据录入之前，要确保存货、仓库、供应商、客户资料均已录入到系统中； 启用业务系统请检查初始数据，确认无误后再执行启用。 重 要：“存货核算”中，成本调整单——入库成本调整单、出库成本调整单：调整金额误差，参与加权平均核算！ 二、固定资产初始： 初始录入后，文件→将初始数据传递到总账。 初始数据录入即固定资产卡片的录入，注意：要先在固定资产管理模块里进行基础资料相应的设置：即资产类别、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点（系统自带一部分，自行设计一部分）。 三、固定资产清理及变动： 1、基本流程：固定资产变动 或 固定资产清理 →生成凭证。 2、变动：选择要变动的固定资产卡片→变动→“变动方式”（选择“其他”）→修改要变动的项目→保存；（变动后下一期生效） 3、清理：选择要清理的固定资产卡片→清理→“变动方式”（选择“出售”等）→录入“清理费用”和“残值收入”→保存； 4、生成凭证：仅价值变动的资产。 5、反清理：删除清理凭证→变动（选择清理卡片）→清理→查看清理记录→删除。 四、凭证录入及凭证管理： 1、凭证：数据来源；原始凭证和记账凭证。 2、凭证管理：进行凭证的审核、删除及修改。 注意：操作→凭证管理：重新排列凭证号，解决断号情况，此过程不可逆。 3、快捷键： F7 获取科目、核算项目或摘要；金额栏调出计算器； =或Ctrl+F7 分录试算自动平衡； 空格 切换金额借贷方；回填计算器的金额到凭证上； — 负数红字显示； .. 自动复制并粘贴上一条凭证摘要； // 自动复制并粘贴第一条凭证摘要； Enter 系统自动在下一条分录的金额栏进行数据借贷平衡。 五、自定义报表设置： 1、①报表格式设置：单元属性、表属性、表页管理； ②报表公式设置：函数、公式取数参数。 2、格式和公式设置后进行保存； 取数公式定义时要注意取数类型、会计期间的选择。 3、①自定义报表→新建→文件→保存。 ②选中报表：格式→行属性 列属性：定义列宽及行高。 ③页眉页脚：格式→表属性→页眉页脚： 报表名称：编辑页眉：∣输入∣； 单位名称：编辑页眉：∣（名称：）∣（会计期间：）RPTDATE(“其他”按钮选“常用报表函数”选择)∣单位：元（录入）∣。 ④数值格式设置：格式→单元属性→数字格式（一般设置为： #，# #0.00；-#，# #0.00；” ” 表示正数，负数，零不显示） ⑤表页管理：略 ⑥公式定义方法：单元格：插入函数→一般取ACCT总账→确定→选科目，单击“填入公式” →确定。 注意：填入的公式中“0,0,0，”表示“本位币，本期，本年” ⑦工具：公式参数取数 略。 4、其他主要取数函数： 表间取数：REF_F；表内取数：REF；科目按日期取数：ACCTEXT；总账科目名称取数：ACCTNAME；求平均值：AVG；计算所有数值单元格的个数：COUNT；双倍余额递减折旧：DDB；线性折旧：SLN；年数总和法折旧：SYD；固定资产取数参数：POG_FA；工资取数参数：POG_PA；所有入库单取数：金额FOIOG_AIA、数量FOIOG_AIQ；所有出库单取数：金额FOIOG_AOA、数量FOIOG_AOQ；即时库存取数：FOIOG_INVQTY；生产领料取数：金额FOIOG_MOA、数量FOIOG_MOQ。 六、出纳管理： 1、现金日记账 银行存款日记账 现金对账 银行对账 支票管理 2、初始化：出纳数据初始化：操作→从总账引入科目→结束科目初始化→关闭→启用出纳数据。 3、出纳管理：银行存款日记账：选账号→新增 录入→按单或汇总→生成凭证。 4、银行对账单：新增→录入银行对账单 银行存款对账：银行日记账与对账单的勾对。一般选择手工勾对 银行存款与总账对账： 5、现金盘点单：录入库存现金 现金对账： 6、出纳结账： 7、支票管理：略 七、勾稽