公司商品采购管理规定.docVIP

公司商品采购管理规定 总 则 为为规范公司内部管理，使使公司商品采购工作规范范化、程序化和制度化，，特制定本管理规定。 本规定对公公司商品的请购、采购及及票据核销、付款方式均均做了详细要求，各部门门必须严格遵循执行。 公司的商品管管理工作，由公司财务部部负责；公司的物料采购购工作，由公司采购部负负责。 商品品请购 商品品请购原则 1、应坚持持“节约就是效益”的管管理理念，正确计划采购购，减少采购浪费，减少少呆滞商品产生，提高请请购后物料的利用使用率率。 2、应根据物料的的使用量，结合物料的储储存量，适时、适量的申申报物料请购计划，在确确保正常生产的基础上，，坚持物料零库存储备，，以降低物料储备成本。。 3、各单位应坚持物物料以旧换新制，倡导物物料修旧利废，使物料尽尽其所用，以降低物料请请购。 物料料请购 1、各单位应依依据物料请购的原则，对对所需物料开立“物料采采购单”，在“物料采购购单”上应注明物料的品品名、规格、型号、数量量、进货时间要求等。““物料采购单”见附表一一。 2、属急需物料，，应在“物料采购单”备备注栏中注明“急需”，，采购部应采取措施及时时采购。 3、请购部门门在开立“物料采购单””时应一式四联，经单位位负责人、主管副总经理理审核，经总经理核准送送采购部、物料核算员、、物料保管员各一份。 4、各单位在物料请购过过程中，如造成物料浪费费或呆滞料现象（超出一一个月），由物料请购核核算员、物料保管员、单单位负责人、分管副总承承担责任。 物料采购 物料采购原则 1、应应坚持“省一分钱就是纯纯利润”的管理理念，根根据物料用途，适时、适适质、适量、低价的做好好物料采购工作。 2、、应坚持“企业利益至上上”的意识，做好物料采采购询价、比价、议价工工作，不断降低物料采购购成本，以增加企业经济济效益。 物物料的询价、比价、议价价 1、采购部应随时掌掌握企业所需主要物料的的市场行情，并建立好厂厂商、供应商提供的与采采购物料相关的资料档案案，为物料采购工作奠定定参考基础。 2、采购购部接获“物料采购单””后应依据请购案件的缓缓急，并参考市场行情及及过去采购记录或厂商供供应商提供的资料，以电电话或传真形式进行物料料询价。 3、若供应商商报价的规格与请购物料料规格略有不同或属代用用品，采购经办人应持相相关资料经请购部门核准准，并在“请购单”上签签注意见后方可作比价、、议价的对象。 4、对对厂商供应商提报的资料料经整理后，采购经办人人应认真分析，并需从中中精选出三家，以电话联联络方式向供应商进行最最终比价、议价。 采购经办人在做做好最终比价、议价的基基础上，填报“物料比价价单”，经采购部经理审审核，报总经理核准方可可采购。“物料比价单””见附表二。 属订购物料、采购经经办人应持订制厂商“比比价单”办理审核、核准准手续后方可安排订制。。 物料采购购票据的核销及付款方式式 物料采购购票据核销 1、采购经经办人在采购物料的同时时应向厂商或供应商索取取增值税发票及随货清单单，以作为采购物料入账账、入库的凭证。 2、、物料采购票据核销程序序：物料进厂，经材料核核算员、质量检验员、物物料库保管员核对验收无无误入库后，发票上应由由核算员、检验员、保管管员、采购经办人盖章，，经采购部经理、分管副副总经理审核盖章后，经经总经理签字盖章送财务务部入账。 物料采购付款方式 1、对先付款采购的物料料（带款提货类）：采购购经办人应根据物料实款款额，经采购部经理，公公司总经理批准后持借款款凭据到财务部办理暂借借款手续。翌日持发票按按程序办理核准手续，并并送财务部处理帐务。 2、对后付款采购的物料料（先提货后付款类）：：待物料入库发票核准入入账后，由采购经办人持持厂商或供应商的收款收收据，经采购部经理、材材料核算员核准，经总经经理签字盖章后，由财务务部付款。 3、对订立立合约采购的物料，应依依合约规定按程序办理核核准手续，经总经理签字字盖章后，由财务部付款款。 4、对订立合约物物料短交者，应以实收数数量的货款金额付款；对对订立合约物料超交者，，未经总经理批准，以订订货数量货款金额付款；；否则，由当事人承担经经济责任。 附 则 本规定可根据公公司的发展、管理的需要要修改、补充、完善，解解释权归公司财务部。 本条例自自公布之日起执行。 and style rectification activities revealing implementation plan stage also ask questions does not exist a lot of problems, such as the ideological and pol