集团公司财务部××年中工作总结.docVIP

集团公司财务部××年中工作总结 一、严格格遵守财务会计制度和税税收法规，认真履行职责责，组织会计核算 财务务部的主要职责是做好会会计核算，进行会计监督督。财务部全体人员一直直严格遵守国家财务会计计制度、税收法规、×××集团总公司的财务制度度及国家其他财经法律法法规，认真履行财务部的的工作职责。从审核原始始凭证、会计记账凭证的的录入，到编制财务会计计报表；从各项税费的计计提到纳税申报、上缴；；从资金计划的安排，到到结算中心的统一调拨、、支付等等，每位会计人人员都勤勤恳恳、任劳任任怨、努力做好本职工作作，认真执行企业会计制制度，实现了会计信息收收集、处理和传递的及时时性、准确性。 二、以以实施新中大软件为契机机，规范各项财务基础工工作 在经过两个月的×××年度三套会计决算报报告的编制后，财务部按按新企业会计制度的要求求着手进行了新中大XXX年财务会计模块的初始始化工作。对会计科目、、核算项目、部门的设置置，会计报表的格式等均均按照新企业会计制度的的规定，并针对平时会计计核算和报表编制中发现现的问题和不足进行了改改进和完善。如设置“制制造费用”明细科目，并并按该科目的费用项目进进行了明细核算、归集和和分配，费用的具体开支支情况现已一目了然；规规范“应交税金”科目的的核算，如对增值税明细细项目的月末结转、个人人所得税的科目统一、现现金流量项目的规范化；；对收下属分公司的管理理费用由以前冲减4月份全面面正式运行新中大财务软软件，而本集团公司财务务部在3月份就完全甩掉掉金蝶财务系统，正式运运行新中大，结束了长达达半年之久的两套财务软软件同时运行的局面。目目前新中大软件已正式与与矿部相链接，并运行良良好。 根据××集集团司企字[××]1117号文《关于下达〈×××集团XX年多经企业业经济责任制考核方案〉〉的通知》和××司字[[××]8号文《关于下下达××分公司多样化经经营二００×暨一季度生生产经营计划的通知》，，财务部对有关考核指标标进行了分解，下发了×××年财务计划和可控费费用指标。在财务执行过过程中，严格控制费用，，实行刚性考核。财务部部每一季度汇总可控费用用的执行情况，于公司常常务会上通报，针对每一一季度电话费超支的部室室、单位，按超支额扣部部室负责人及其他第一责责任人的奖金；对于其他他可控性费用也是实行指指标考核，对于超支部分分坚决不予核销。 上半年，随着原材料市场场价格的持续上扬，而×××集团总公司销售价格格制订相对迟缓，本集团团公司资金一度吃紧。为为此，财务部一方面及时时与客户对账，加强销货货款的及时回笼，在资金金安排上，做到公正、透透明，先急后缓；另一方方面，根据集团公司经营营方针与计划，合理地安安排融资进度与额度，并并针对工商银行借款利率率上浮的情况，选择相对对利率更低的农村信用联联社贷款，以及通过向×××集团总部结算中心临临时借款，以保证生产经经营所需。这样，通过以以资金为纽带的综合调控控，促进了整个集团生产产经营发展的有序进行。。 五、加强财务会计制制度建设，提高财务信息息质量 财务部根据公司司差旅费的实际执行情况况，为进一步规范本集团团公司工作人员差旅费开开支行为、统一标准，制制定了《××机械集团工工作人员差旅费开支规定定》。为提高会计信息的的质量，财务部制定了《《××机械集团会计报告告竞赛考评办法》，对各各母子公司的会计报表从从报送时间及时性、数据据准确性、报表格式规范范化、完整性等方面做了了比较系统的规定，从而而逐步提高了会计信息的的质量，为领导决策和管管理者进行财务分析提供供了可靠、有用的信息。。 平时财务部通过开展展每周一次的交流会，解解决上周工作中出现的问问题，布置下周的主要工工作，逐步规范各项会计计行为，使会计工作的各各个环节按一定的会计规规则、程序有效地运行和和控制。 六、制定财务务部各工作岗位职责，并并进行自我评定 为明确确财务部会计人员各岗位位的职责权限、工作分工工和纪律要求，制定了会会计人员岗位职责，同时时要求各岗位会计人员根根据本岗位的职责要求，，进行工作总结，岗位评评述和认定，对各自的工工作提出建议、作出打算算，并对自己的岗位写出出每月工作规程备忘录。。这样，强化了各岗位会会计人员的责任感，加强强了内部核算监督，促进进了各岗位的交流、合作作与团结。 七、开展了了以涉税业务和执行企业业会计制度、会计法及其其他财经法律、法规的自自查活动 为了规范财务务行为，配合各级主管部部门的稽查与审计工作，，财务部组织了在本集团团公司内的××年至×××年的财务自查活动，对对审计和自查中发现的问问题及时地进行了整改，，事后进行了交流，提高高了会计人员的职业技能能。 下半年，为实现本本集团公司的各项生产经经营任务和总体发展目标标，财务部的工作任重而而道远。为此，需要在以以下几个方面继续做好工工作： 1、做好