财务部XX年末工作情况总结报告.docVIP

财务部XX年末工作情况总结报告 XX年财务部部的工作紧紧围绕着集团领领导年初提出的工作重点和和工作计划展开的，在集团团管理中心的正确领导和各各部门的通力配合下以成本本管理和资金管理为重点，，以务实、高效的工作作风风，有序地完成了各项财务务工作，有力地推动了财务务管理在企业管理中的核心心作用。为使财务工作进一一步得到提高，现将XX年年的工作做如下简要回顾和和总结。 按照年年初计划，财务部于上半年年度完成了财务软件的实施施工作。在实施中与软件销销售方的技术人员多次沟通通，在数据初始化时建立了了规范的施工企业帐套体系系，对会计科目、核算项目目、费用项目的设置均按照照施工企业会计制度的规定定进行设置。为今后税务部部门、银行部门进行帐务检检查做好前期工作。目前会会计电算化已全面实施，按按项目部、按公司共建有99个完整帐套，运行良好，，由总账会计负责。会计人人员全都熟练掌握了财务软软件的应用与操作，财务核核算也由手工顺利过渡到电电算化处理业务。这不仅为为财务人员节约了时间，提提高工作效率，还大大提高高了数据的查询功能，为财 存在的问题是是：由于储存数据库的电脑脑不是单独的电脑，平时也也在进行日常工作的操作。。由于操作失误，致使一个个帐套的数据丢失，只能花花费人力、花费时间重新输输入帐套。今后的工作中要要求财务人员养成良好的数数据备份习惯，每月定期进进行硬盘、光盘的备份，并并将数据备份的工作落实到到责任人，避免发生类似重重复劳动。 二、认真做好好常规性财务工作。 1、、财务部虽然人数不少，但但都分散到各项目部，公司司本部财务人员每天面临大大量的资金支付、费用报销销、记账、票据审核工作。。同时还要配合经营部的投投标工作，做好大量的会计计报表资料、银行资料、社社保资料工作，每月还要频频繁办理员工社保申报和增增减工作。在这最平常最繁繁琐的工作中，财务部能够够轻重缓急妥善处理各项工工作，及时为各项经济活动动提供有力的支持和配合，，基本上满足了各部门对我我部的财务要求。 2、对对日常的财务工作流程熟练练掌握，能够做到有条不紊紊、条理清晰、账实相符。。从原始发票的取得到填制制凭证，从会计报表编制到到凭证的装订和保存，从经经济合同的归档到各种基础础财务资料的收集，都达到到了正规化、标准化。收集集、整理、装订、归档，一一律按照财务档案管理制度度执行，使得财务部成为公公司的信息库。 三、有效开展展项目成本核算，加强了对对各项目部的财务监督管理理。 1、财务部适时地进进行内部岗位调换，专门设设立成本会计岗位，由具备备现场财务管理经验的财务务人员担任，每月走到项目目中去，分项进行成本核算算。 2、XX年度，我部部组织成本会计配合工程部部一起多次下项目，对汉源源h段、汉源f段、巴中ss302线、康定公路几个个公路项目进行核算。在核核算同时重点对各项目的债债权债务、资金收支、潜在在亏损、财务风险、成本费费用控制等情况作了详细的的了解和检查，为集团公司司加强对项目部的管理、提提高企业效益提供了及时有有效的信息。 3、针对每每个项目核定的费用指标，，在执行过程中，严格审核核，加强对可控费用的控制制。对于增加费用项目及超超标费用项目，督促项目部部完善事前报告审批程序。。 s302线项目，材材料单据不能及时递交财务务、部分结算单据只是结算算人持有，财务人员没有掌掌握。致使材料数据不能及及时、准确的上报，工程欠欠款不能及时掌握，无法统统筹安排资金。 三是原始记录单据据不统一，开单人员随意性性大，结账时财务复核不能能一目了然，增加审核难度度。财务部应规范项目上的的各种原始记录的票据，对对机械施工、碎石材料、运运费等设计专用财务单据，，要求材料员按财务要求规规范填开、规范签字、按时时汇总报送。同时应将数据据的统计与报送流程化，做做好基础数据的规范、采集集和上报，保证财务资料的的准确性和及时性。 四、、积极筹措资金，保证现金金流的正常化。 XX年几几个公路项目同时施工，资资金总量需求增加，这给财财务部带来了不小的融资压压力。为了公司的长远发展展，取得银行贷款支持，以以弥补公司发展进程中对资资金的需求，这是财务部年年年度的奋斗目标。本年度度，通过对多家银行考察，，选择在成都市商业银行锦锦江工业园支行开立基本账账户。通过半年多的交往和和多次沟通，与银行建立友友好合作关系。在此期间根根据银行要求收集、整理了了大量财务资料，编制各类类贷款报表，并多次接待银银行及担保公司的考察。几几番周折，终于与12月份份，在成都中小企业担保公公司的担保下，与成都市商商业银行锦江工业园支行成成功建立200万元的 在完成贷款工作作的同时，加强与银行的交交流，并且在准备贷款资料料时，从封面到内容都花费费不少心思，从一个文字到到一个数据都字斟句酌。对对于首次贷款的企业能够提提供出这样的资料来，银行行