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财务部门年度工作总结XX XX年，面对对资金紧缺的严峻的形势，，在局财务部和公司领导领领导下，财务部全体工作人人员，紧紧围绕公司及部门门全年各项工作目标，按照照公司年初工作会议认真践践行“价值管理”理念，以以精细化管理为主题、以资资金管理为中心、以风险管管理为主线的要求，统一思思想，提振信心，增强服务务意识，全面履行职责，努努力完成阶段性各项工作任任务。 全年量化指指标完成情况 1、 资金金上存率xx%以上;完成成，达到xx%。 2、 年末货币资金余额xxxxxx万元以上，其中公司司本级xxxx万;上半年年期末货币资金仅仅xxxxx万元，总部约为xxxx万元，离指标差距很大。。 3、 总部费用支出控控制xxxx万元以内：上上半年实际发生xxx万元元，由于有大约xx万元左左右的职员费用，另外办公公楼租赁费xx万未计算，，半年绩效考核估计大概有有xx万元左右，加上上述述费用预计上半年实际发生生费用xxx万元，在预算算控制之内。 4、 全年年收取司属单位上交款项xxxxxx万元;已收xxxxx万元，完成年度计划划的xx%。 5、 新开开项目资金策划率100%%;新开项目x个，均做了了资金策划。(xx两个，，xx一个)。 6、 全全司利润总额xxxxx万万元;上半年完成利润xxxxx万元，完成xx%。。 7、 办理资金信贷类类业务，投诉率为0;完成成。上半年未发生投诉。 上半年累计完成产值xx亿亿元，占局下达指标的xxx%，实现利润xxx万元元，占局下达指标的xx%%。从各分公司情况来看，，隧道公司完成xxxx万万，占年度指标的xx%。。xx公司年度计划指标为为xxxx万元，实际完成成xxx万元，仅完成xxx%，下半年完成xxxxx万元，xx项目部计划完完成xxxx万元，实际亏亏损xxx万元，下半年完完成指标需要xxxx万元元，从目前情况来看，xxx公司和xx经营部要完成成年度指标已经不可能。 2、上缴货币资金情况 xxxx万元(含xxx公司的xxx万元)，完完成局下达指标xxxx万万元的xx%，各单位如果果按照公司本年度新的收款款办法(收款比例+利润比比例)应收款xxxx万元元，实际收款xxxx万元元(含xx公司算抵扣局上上交的xxxx万元)，超超收xxx万元。其中xxx公司超收xxx万元，xxx公司超收xxx万元，，xx公司少收xxx万元元。但从完成年度计划来看看，xx公司完成年度计划划的xx%，xx公司完成成年度计划的xx%，而xxx公司仅仅完成年度计划划的xx%，尚差xxxxx万元。 XX年所作作的主要工作：我们主要围围绕以下几个方面展开财务务工作。 1、认真做好财财务的日常工作。 6月底基本完成备用金的的清理工作。 2、按照““预算前找标准、使用前看看预算、开支前走程序、开开支后有分析、分析后有考考核”的原则，做好企业费费用预算管理，费用预算工工作。 3、积极稳稳妥组织资源，做好公司资资金的调度工作。 二是建建立全公司银行账户台账，，及时掌控各账户资金情况况。 三是通过每月铁路项项目资金收支计划预算，严严格控制铁路项目资金使用用按公司审批意见执行，加加强对铁路项目等游离于局局体系外的资金使用情况检检查监督力度，落实资金计计划和公司财务制度的执行行情况。 四是每月末对本本月资金集中情况进行统计计汇报，定期和不定期对所所属单位资金集中情况和银银行外部账户进行检查。 五是合理布局存量资金结构构，提高存量资金的综合效效益，减少在途资金占用，，尽量用银行承兑等保理业业务方式支付，减少或延迟迟现金流出。全年累计使用用承兑xxxx多万元， xxxxx万元，，有效缓解公司资金压力，，为公司对接市场提供有力力的资金保证。 xxxxx多万元，为刚果项项目部提供资金支持xxxx多万元。 4、加强内部部借款回收力度，进一步降降低借款融资总量，降低财财务费用，合理调剂内部存存量资金，进一步完善内部部融资管理的制度建设。 5、财务管理制度修订工作作。 二是进一一步完善财务预警系统。加加强对合同额、营业额、利利润、现金流量和应收款项项指标财务信息的搜集、分分析、评价，对照财务指标标的标准值、历史值、同行行值、预算值等，及时发出出预警信号。 三是通过完完善财务管理手册来完善内内部控制制度，有效进行，，防止、发现、纠正各方面面的偏差与弊端。四是完善善公司直管项目财务收支审审批程序。 5、加强清欠欠和审计工作 四、、上半年工作中存在的问题题： 一是财务部深入一线线的决心不是很坚定，除对对铁路项目的财务工作直接接管理较多外，其他项目基基本处在统计资料阶段，未未深入项目了解情况作出分分析提出财务管理的指导意意见。 二是公司财务部总总部对分公司和项目的调控控能力不强。 三是资金的的管理措施、方法有待改进进和提高， 四是财务人员员的业务