总部财务管理手册模板研究报告.doc

财务管理手册模板 微信号：wscjyjy6zsjdmytdjdgd 目 录 编制说明 1 1 财务系统规划 4 1.1 公司战略与财务管理规划 4 2 财务作业流程 5 2.1 年度财务预决算流程 5 2.2 资金计划与管理流程 6 2.3 加盟结算流程 7 2.4 供应商结算流程 9 2.5 财务报销流程 10 2.6 门店财务管理流程 11 2.7 财务审计流程 12 3 财务管理规范 12 3.1 年度财务预算及执行规范 12 3.2 资金计划与管理规范 14 3.3 供应商结算规范 16 3.4 预付账款采购管理规定 17 3.5 加盟商结算规范 19 3.6 成本费用管理规范 19 3.7 财务报销规范 21 3.8 财务内部审计规范 24 3.9 财务内控制度规范 26 3.10 财务分析及报告规范 30 4 财务管理制度 43 4.1 财务内控制度 43 4.2 门店财务检查制度 44 5 工具表 45 5.1 预算申请单 45 5.2 预算控制表 45 5.3 预算统计表 46 5.4 费用追加申请单 47 5.5 现金/银行存款收支日报表 47 5.6 现金日记账 48 5.7 备用金明细表 49 5.8 盘存单 49 5.9 存货月报表 50 5.10 采购业务请款单 51 5.11 门店请款单 52 5.12 请款单 52 5.13