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成贵铁路项目经理部第一分部 2014年1季度经济活动分析 一 总体情况 ㈠、项目概况：(工程部提供) ㈡、项目合同总价情况：（成本部提供） 局指挥部初步分劈总收入情况表 章节 工程项目或费用名称 单位 初步收入 小计 备注 一 拆迁工程 元 　 二 路基工程 元 　 三 桥涵工程 元 　 五 轨道工程 元 　 七 电力及牵引供电工程 元 　 九 其他运营生产设备及建筑物 元 　 十 大型临设施和过渡工程 元 　 十一 其他费用（安全生产费） 元 　 　 总承包风险费 元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 元 注： 二 生产经营情况 ㈠、生产完成情况 1、2014年1季度调度生产完成情况（工程部提供） 2、2014年1季度项目实际完成情况（成本部提供） 项目实际完成情况表 单位：万元 序号 项目 ××年完成 累计完成 ××年计划 ××年完成情况（超+欠-） 1 100章费用 2 路基工程 3 桥梁工程 4 隧道工程 5 合计 3、调度生产完成情况与实际完成情况差异原因分析（工程部，成本部提供） 4、剩余工程量（成本部提供） 项目剩余工程量情况表 单位：万元 序号 项目 数量 单价 金额 备注 1 100章费用 2 路基工程 3 桥梁工程 4 隧道工程 5 合计 ㈡、安全质量情况(安质部提供) 1、安全质量事故情况 2、安全质量事故影响 3、针对安全质量事故采取了何种预防措施和整改措施 三 经营成果(财务部提供) ㈠、项目经营成果 项目经营成果统计表 单位：万元 序号 项 目 2014年 2015年 2016年 累计数 备注 1 一、营业收入 2 减:营业成本 3 其中： 人工成本 4 材料成本 5 机械使用成本 6 其他直接成本 7 间接成本 8 营业税金及附加 9 管理费用 10 其中：产值收益 11 财务费用 12 二、利润总额（亏损以“－”号填列） ㈡、盈亏分析 ㈢、后期预测（各部门提供相关数据） 项目后期经营成本预测表 单位：万元 序号 项 目 金额 备注 1 一、营业收入 　 2 减:营业成本 　 3 其中： 人工成本 　 4 材料成本 　 5 机械使用成本 　 6 其他直接成本 　 7 间接成本 　 8 营业税金及附加 　 9 管理费用 　 10 其中：产值收益 　 11 财务费用 　 12 二、利润总额（亏损以“－”号填列） 　 四 成本分析 ㈠、目标责任成本执行情况(成本部提供) 1、根据与公司签订的目标责任指标，现将本季度实际各分项指标列入下表： 2、责任成本节超的原因 项目各类费用盈亏表 序号 工程项目或费用名称 计 划 （元） 实 际 （元） 节 超 （元） 本 期 开 累 本 期 开 累 本 期 开 累 一 直接费 1 劳务队伍费 2 材料费 3 机械使用费 二 现场经费 1 现场管理费 2 临时设施费 3 其他费用 三 税金 四 合 计 ㈡、项目实际成本构成情况（财会部提供） 项目成本构成表 单位：万元 序号 项目 2014年1季度账面成本 20143年1季度未进成本数 2014年1季度实际成本 占1季度总成本百分比 账面开累成本 实际开累成本 占开累成本百分比 1 人工费 2 材料费 3 机械费 4 其他直接费 5 间接费 6 合 计 分析： ㈢、人工费(成本部、财务部提供) 项目人工费情况表 单位：万元 序号 项目 2014年 累计数 备注 1 人工费收入 2 成本部计量 3 其中：点工费用 4 财会部直接支付 5 实际人工费合计 6 人工费（节+超-） ㈣、材料费（成本部、物设部、财务部提供） 项目材料费情况表 单位：万元 序号 项目 2014年 累计数 备注 1 材料费收