用友T6操作流程[精选].doc

总账 1.如何对会计科目进行增加、修改和删除 　　在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。 　　注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。 　　在会计科目界面——编辑——指定科目——现金总账科目——银行总账科目——到已选科目栏中——确定 　　2.如何设置项目档案 　　增加项目大类：增加——在新项目大类名称栏输入大类名称——屏幕显示向导界面——修改项目级次 　　指定核算科目：核算科目——【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——选中待选科目——点击传送箭头到已选科目栏中——确定 　　项目分类定义：项目分类定义——增加——输入分类编码、名称——确定 　　增加项目目录：项目目录——右下角维护——项目目录维护界面——增加——输入项目编号、名称，选择分类——输入完毕退出 　　3.如何录入期初数据 　　（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。 　　（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。 　　（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。 　　（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。 　　如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。 　　4.如何设置凭证打印格式 　　（1）在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式; 　　（2）打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； 　　（3）在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。 　　5.如何删除和作废凭证 　　删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。 　　作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 　　整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号 　　6.如何设置常用凭证 　　常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定 　　7.如何进行银行对账 　　（1） 银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 　　（2）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单 　　银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。 　　操作步骤： 　　自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。 　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。 　　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。 　　取消勾对：“取消”按钮。 　　余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——详细按钮显示详细情况 　　（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。 　　出纳——银行对账——核销银行账 　　8.如何进行账套结账 　　除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。 　　执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）； 　　记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账； 　　对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账 　　9.如何进行账套的反结账 　　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为