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管理分析报告 负责人：李清华 COO 撰稿人：河南区域运营经理：刘涛 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc188170951 §1 利润趋势情况 PAGEREF _Toc188170951 \h 3 HYPERLINK \l _Toc188170952 §2 本期预算执行情况 PAGEREF _Toc188170952 \h 4 HYPERLINK \l _Toc188170953 §3 收入分析 PAGEREF _Toc188170953 \h 4 HYPERLINK \l _Toc188170954 §3.1 收入结构分析 PAGEREF _Toc188170954 \h 4 HYPERLINK \l _Toc188170955 §3.2 主营业务收入同比分析 PAGEREF _Toc188170955 \h 5 HYPERLINK \l _Toc188170956 §3.3 其他业务收入同比分析 PAGEREF _Toc188170956 \h 5 HYPERLINK \l _Toc188170957 §3.4 主营利润的区域贡献情况 PAGEREF _Toc188170957 \h 6 HYPERLINK \l _Toc188170958 §3.5 利润贡献部门排行榜 PAGEREF _Toc188170958 \h 7 HYPERLINK \l _Toc188170959 §4 费用分析 PAGEREF _Toc188170959 \h 9 HYPERLINK \l _Toc188170960 §4.1 管理费用TOP10分析 PAGEREF _Toc188170960 \h 9 HYPERLINK \l _Toc188170961 §4.2 管理费用变化最大TOP10 PAGEREF _Toc188170961 \h 10 HYPERLINK \l _Toc188170962 §5 本期应收分析 PAGEREF _Toc188170962 \h 11 HYPERLINK \l _Toc188170963 §5.1 应收趋势分析 PAGEREF _Toc188170963 \h 11 HYPERLINK \l _Toc188170964 §5.2 应收区域分析 PAGEREF _Toc188170964 \h 11 HYPERLINK \l _Toc188170965 §5.3 应收变化最大分析 PAGEREF _Toc188170965 \h 12 HYPERLINK \l _Toc188170966 §5.4 应收top10 PAGEREF _Toc188170966 \h 13 HYPERLINK \l _Toc188170967 §6 本期应付分析 PAGEREF _Toc188170967 \h 15 HYPERLINK \l _Toc188170968 §6.1 应付趋势分析 PAGEREF _Toc188170968 \h 15 HYPERLINK \l _Toc188170969 §6.2 应付区域分析 PAGEREF _Toc188170969 \h 15 HYPERLINK \l _Toc188170970 §6.3 应付变化最大分析 PAGEREF _Toc188170970 \h 16 HYPERLINK \l _Toc188170971 §6.4 应付top10 PAGEREF _Toc188170971 \h 17 HYPERLINK \l _Toc188170972 §7 常用指标分析 PAGEREF _Toc188170972 \h 19  利润趋势情况 净利润值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.23；03月的值是133.29；04月的值是-,843.63；05月的值是270.94；06月的值是1,044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.49；09月的值是1,822.37；10月的值是409.55；11月的值是-,278.92；12月的值是1,110.52。 本期预算执行情况 收入分析 收入结构分析 本期此项目总计188,120,610.29。其中，其他业务收入占15.28%；营业外收入占.01%；(主营业务收入 data)占0%；代理产品销售收入占82.37%；增值服务收入占2%。 主营业务收入同比分析 本期(主营业务收入 data)值为：0，与上期的0相比，基本不