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上海复旦天威信息系统公司财务岗位职责 一.企业负责人的财务管理职责 认真贯彻执行国家财经法规、制度，督促财务部门执行“企业会计制度”加强财务管理和经济效益。 企业内部财务管理机构的设置。 组织拟定企业内部财务管理办法。推行工作令号核算体系。 根据企业编制的财务预算方案组织企业的生产经营。 督促财务部门准确核算，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。 支持会计人员依法行使职权自觉接受上级部门、财政、税收、银行、审计机关的财务检查和监督。 二.企业财务部门的职责 负责财务部门预算的编制、执行、检查、分析。 具体制定企业内部财务管理办法。 按照“企业财务通则”和“企业会计准则”，进行会计核算，如实反映本企业的财务状况和经营成果。 加强成本费用控制和考核，监督财务收支，督促有关部门降低消耗，节约费用。、 加强资金管理，合理筹措和安排资金，提高资金利用率。 加强对固定资金，流动资金和其它各类财产物资的管理，防止企业资产的流失。 依法计算上交国家税收，自觉接受上级职能部门、财政、税收、银行、审计机关的检查和监督。 参与经营决策，提出改善管理的建议、措施、提高企业经济效益。 三.企业财务主管的职责 1.在董事会领导下，负责企业的财务管理和会计核算工作。 2.认真贯彻执行国家财经制度，根据“企业财务通则”和“企业会计准则”，组织财会人员认真会计核算和会计监督，如实反映本单位的财务状况。 3.组织编制本企业的财务管理和会计核算制度，并予监督执行。 4.组织编制实施本企业的财务预算，下达落实成本、费用、利润等考核指标（定期对企业财务状况成本消耗情况进行分析）。 5.参与企业的经营决策，控制成本费用，提高企业的经济效益。 6.依法计算缴纳国家税收并向有关方面报送财务报表。 7.组织会计人员学习财经税务法规制度和业务技术知识培训。 四.现金出纳岗位责任制 1.严格执行现金管理制度，认真审核各种收付款凭证，做到摘要清楚，签章完整，会计业务处理正确，凡不符合制度规定的，一律拒绝办理收付。 2.严格遵守银行核定的库存现金限额，不得坐支，督促各部门做好备用金管理。现金收付业务做到日清月结，帐钱相符，不准白条抵库，及时收回暂借款报账凭证，堵塞帐外现金。 3.严格遵守现金开支范围,除明文规定可以用现金支付的以外,一律通过银行结算,严格执行上级有关规定。 4.认真做好库存现金的管理工作，每天下班前须将全部现金、有价证券放入银箱，锁好银箱和银库，不得泄漏银箱密码，保管好钥匙，确保现金、有价证券的安全和完整无缺。 5.保管好现金收讫等印章，做好现金收付凭证的编号、装订、保管工作。 6.每年末应将当年有关的凭证，账簿造具清册交档案员，并办理交接手续。 7.能完成领导布置的其它各项工作。 五.银行出纳岗位责任制 1.严格执行结算制度，认真审核各种收付款凭证，做到摘要写清楚、签章完整、原始凭证齐全、会计业务处理正确。凡不符合制度规定的，一律拒绝办理。 2.正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务，及时收回预付相关凭证。不得将银帐户借给任何单位或个人办理结算，套取现金，不得签发超过银行存款余额的空头支票。对各种凭证做到不错不漏。 3.严格执行关于票据管理的有关规定。 4.定期填制银行存款余额动态表，正确反映银行余额。 5.银行日记帐余额应每月与银行对帐单核对无误，对于未达帐款，要及时查询，做好银行余额存款调节表，保管好有关印章、空白收据、空白支票。 6.银行收付凭证应按规定编号、装订，做好凭证、帐簿的保管工作。 7.每年末应将当年有关的凭证，帐簿造具清册交档案员，并办理交接手续。 8.能完成领导布置的其它各项工作。 六.固定资产核算岗位责任制 1.设置固定资产明细分类帐，对固定资产进行分项核算，切实做到帐、卡、物三相符。 2.会同有关部门建立健全固定资产的投产验收、报废清理、内部转移、有偿调拨、租赁、封存等各项制度，及明掌握固定资产增减变动情况，对固定资产的增减变动都要填制原始凭证和记账凭证，并及时调整固定资产明细表。 3.按现行制度规定，正确计提固定资产折旧。 4.会同有关部门定期对固定资产进行清点，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。 5.设置有关固定资产方面的资料台帐，积累数据，进行必要的分析。 6.负责编制相关的固定资产会计报表。 7.能完成领导布置的其它各项工作。、 七.帐务岗位责任制 1.按照现行会计制度规定，设置明细分类帐和总分类帐。、 2.会计业务处理正确，记帐清晰，数字正确，内容明确真实，做到帐表相符。 3.根据企业采购的有关规定，做好及时登记、及时报帐、严格控制凭证不全而挂帐的现象。 4.及时登帐，及时打印帐页，编制有关财务会计报表，并负责报表的输入、打印和