(关于100万吨不锈钢项目的情况汇报.docVIP

关于100万吨不锈钢项目的情况汇报 一、项目背景 （一）烟台黄海钢铁有限公司现状 烟台黄海钢铁有限公司（下称黄钢）成立于1988年12月，注册资本合计20589万元，总投资61766万元，分别由山东省烟台钢厂（40％）、香港舒雅投资有限公司（25％）、中国冶金进出口总公司（20％）、中国银行山东信托投资公司（10％）、美国天力公司（5％）共同合资兴建，经营年限25年。公司经营范围：生产和销售钢坯、各种钢材、钢铁制品和铁矿石，主要设备有30万吨电炉3座；40吨LF炉（精炼炉）2座；R6米连铸机2条。2004年5月20日，经山东省外经贸厅鲁外经贸外资字（2004）360号文批复同意，黄钢投资方变更为：烟台振河实业有限公司50％；香港匡正国际投资有限公司25％；烟台钢铁企业集团公司25％。 烟台振河实业有限公司是为重组黄钢而成立的钢铁生产企业，于2003年1月成立，注册资本2800万元。振河公司通过债权买卖和代为还款的方式承接黄钢欠中国银行和东方资产管理公司的5亿元债务，同时受让了黄钢50％股份。自2003年7月,振河实业以租赁的方式接手经营至今，共实现销售收入13亿元，交纳税金6530万元，为开发区做了一定贡献。鉴于2004年国家宏观调控和钢铁产业政策调整的影响，经营陷入困境。 （二）台湾华新丽华股份有限公司简介 台湾华新丽华股份有限公司主要生产电话电缆、船舶电缆和高压电缆，1972年于台湾证交所挂牌上市。1977年建铜条厂，年产量达10万吨，为亚洲第一大厂。1987年投资半导体IC产业。1992年进入大陆，在上海、江阴、武汉、杭州、南京、东莞等地投资建厂，生产电线电缆和光纤光缆等。1993年与美国卡本特科技公司合资成立华新卡本特特殊钢股份有限公司，进入不锈钢行业，先后在上海、常熟设立无缝钢管和直棒钢企业。1997年开始投资PCB印刷线路板和TFT-LCD产业。2005年，该公司销售收入达1000亿元（新台币）。 （三）合作契机 华新丽华公司拟投资10亿美元以上在山东建一个不锈钢项目。鉴于“钢铁产业布局调整，原则上不再单独建设新的钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂，必须依托有条件的现有企业，结合兼并、搬迁，在水资源、原料、运输、市场消费等具有比较优势的地区进行改造和扩建。新增生产能力要和淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力”， 所以，该公司计划采取收购现有钢厂的办法。 目前，收购洽谈对象主要是位于开发区内的黄钢，并希望100%收购该公司股权。双方从2005年12月份至今，已经进行了数轮谈判，合作态度都比较积极，并签署了合作意向书。现在，正在就收购价款的支付、职工安置等关键问题进行进一步磋商。该项目如收购成功，该项目将迁址大季家临港工业区，既引进了港口依赖型的大项目，又解决了原黄海钢铁公司污染的问题。 二、报批方案 （一）转让股权。 依据《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》，向山东省外经贸厅提出申请，将黄海钢铁公司投资方烟台振河实业有限公司、香港匡正国际投资有限公司和烟台钢铁企业集团公司的部分或全部股权转让给台湾华新丽华公司。 依据《国家钢铁产业发展政策》第二十四条规定，外商投资我国钢铁行业，原则上不允许外商控股，所以，转股工作可以考虑以下两种方案： 方案一：黄钢各股东将全部股权转让给华新（中国）投资有限公司。 根据国家钢铁产业政策，····，而华新（中国）投资有限公司为在中国境内注册的台湾企业，与国家政策可以打个擦边球。同时，投资公司的税后利润再投资，即可视为外资，也可以进入国家相关经济指标的统计。 方案二：黄钢各股东将50%的股权转让给华新（中国）投资有限公司，剩余50%股权转让给台湾华新丽华公司在中国境内设立的生产性子公司（子公司名录详见附件）。 根据····规定，外商在境内设立的子公司视为境内公司。为此，采取这种方式，可以从正面规避钢铁产业政策的限制。但是，根据《外商投资企业境内再投资的有关规定》，“ ”，所以仍然存在政策壁垒，需要进行协调，从而取得突破。 为此可以协调该方面的政策， （二）实施增资项目 按照国家钢铁产业政策的规定，钢铁行业企业扩大生产规模，需要按照下列程序报批： 第一步，进行不锈钢增资项目核准。获得省外经贸厅的转股批复后，提出不锈钢增资项目申请报告，向国家发改委申请核准。 第二步，报批变更的章程、合同。获得国家发改委核准文件后，企业向开发区投资促进局提交变更章程、合同所需材料（附核准文件），形成初审意见后，上报省外经贸厅。省外经贸厅进一步审查后，上报国家商务部批复，并换发批准证书。 第三步，办理营业执照。企业持商务部批复文件等材料直接到国家工商总局换发营业执照。 该项目的运作过程，在某些方面与国家颁布的《钢铁产业发展政策》、《国务院办公厅转发发展改革委等