河北钢铁集团有限公司15年第一期超短期融资券法律意见书.docxVIP

河北唯实律师事务所关于河北钢铁集团有限公司发行 2015年度第一期超短期融资券之法律意见书河北唯实律师事务所二○一五年1关于河北钢铁集团有限公司发行 2015年度第一期超短期融资券之法律意见书河唯律见字（2015）第 012号致：河北钢铁集团有限公司河北唯实律师事务所（以下简称“本所”）受河北钢铁集团有限公司（下称“发行人”）的委托，就发行人本次向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请备案并发行2015年度第一期超短期融资券（下称“中期票据”或“本期超短期融资券”）事宜（下称“本次发行”）担任发行人的法律顾问。律师声明的事项：一、本所作为公司本次2015年度第一期超短期融资券发行项目的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规，以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（以下简称“《业务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的2相关自律规则，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。二、本所律师承诺，本法律意见书依据出具日以前发行人向本所律师披露的已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对超短期融资券备案发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。三、本所律师同意将法律意见书作为超短期融资券备案必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。四、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。五、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。六、本法律意见书仅供发行人为本次发行超短期融资券之目的使用，不得用作任何其他目的。3释义在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：河北钢铁、发行人、公司指指指河北钢铁集团有限公司河北唯实律师事务所本所河北钢铁本次拟发行的 2015年度第一期超短期融资券超短融、本次发行《河北钢铁集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书》《募集说明书》《公司法》《银行法》人民银行指指指指指《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国中国人民银行法》中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《管理办法》《管理办法》和《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》、《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》《管理办法》及配套文件指4正文一、发行人本次发行的主体资格（一）发行人具有法人资格发行人系一家依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）设立的国有独资公司，经河北省工商行政管理局核准注册登记，河北省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，其注册号为130000000020407。（二）发行人为非金融企业发行人名称：河北钢铁集团有限公司注册地址：石家庄市体育南大街385号注册资本： 200亿元人民币法定代表人：于勇公司类型：地方国有有限责任公司经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术研发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建