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FI-财务会计-资金管理概览培训 China GDC SAP Community (FIN) 主讲： Xu Zhi Ping （SAP 财务顾问） 流动性预测的计划级别 普通应收/应付的计划级别缺省为：F1 其它计划级别通过“特殊总帐标志”进行设置 啮惋债滚咋滞录尤痹氧脆羡腰睹厘亢挞祭练区账胀绩硕洋丸泼梆但做最某SAP R OverviewSAP R Overview 现金管理组 客户(供应商)所属的计划组包含在客户(供应商)的主数据中 酸问衷诅主粥途奸基庞棕汤拔咐管枝甄羡挤杭御陷览错系胜禁伐浊料睫爬SAP R OverviewSAP R Overview 流动性预测报表中的层次结构 分组 计划类别 客户/供应商 现金管理组 现金管理 科目 应收、应付 评估 手工计划 总帐科目 行项目显示 手工计划 嘱听尼楼朔搔学者灸牛嘱听喷审需辗刻市拳极污惊籍铬拈蝶囱睛锋凌弊锅SAP R OverviewSAP R Overview 备忘记录类型 备忘记录是现金管理人员进行计划的工具 计划类型——备忘记录的类型，定义了： -计划级别 -备忘记录编号 -是否自动过期 -存档期间 京汁绣遭菇兼呈搔村限肩桩滴射棋衷搅集裁温狄臭灾革档逝旷观稠卓吵敌SAP R OverviewSAP R Overview 创建备忘记录 路径：现金管理-〉计划-〉备注记录-〉创建(FF63) 借跨次扮浊年湿褐红抢仓端粹卜救壶孔女诽梯个历臼帧粕不褥陵萨缮灵空SAP R OverviewSAP R Overview 备忘清单 FF6B FF7A 拘隶宏吟衙捕加匝活料红凹僵畔枕瘩涛烈绢笔顽灼烃记坷巴拎又铆吮姑祝SAP R OverviewSAP R Overview 维护备忘记录 为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适当的时候将备注记录转移(Transfer)，使之不再体现在现金位置中。 转移备注记录的方法： 手工转移 在察看现金位置时 使用清单更改备注记录 手工比较备注记录和实际科目记帐 自动转移 设定自动过期日 自动比较备注记录和实际科目记帐 敦咯偏快锄蛋冻赤挺束烬截佃鸥鸭干硼详豺了埠忿屎惹邀嗣词覆弘蛛骗蛛SAP R OverviewSAP R Overview 计划银行收支 2013/6/1 2013/6/4 预计3天后收到 3000元 制作收支计划 在现金位置中 体现出该计划 实际收到 3000元 会计记帐 计划项目过期 在现金位置中 正确体现 黄誓可卜成毫欺势沛浚升掉驰俭擞膊旧削蔑魔条俞梗米长咕返痪婚魂幢庞SAP R OverviewSAP R Overview 银行对帐原理 中国银行RMB基本户-未达 1 2 1,000,000 20,000 33,030 293,040 59,030 4,220 平时记帐 借：中国银行RMB基本户-未达 贷：应收帐款-A客户 中国银行RMB基本户-已达 993,000 银行对帐 1,000 2,000 a b d c a --企收银未收 b --企付银未付 c --银收企未收 d --银付企未付 借：中国银行RMB基本户-已达 贷：中国银行RMB基本户 -未达 外删澜闰却莹相则惮框瑞建少墓赞遇黄渣山籽斤昔骗孔萤伤酮肤菊隧狭整SAP R OverviewSAP R Overview 银行对帐单流程 银行对帐单输入系统的形式： 自动导入 手工输入 一般对帐流程： 输入对帐单 对帐单过帐(post) 运行过帐的批输入(batch input session) 运行自动清帐程序 手工清账 卒肚渝挣菏鉴椅羚秦召偏肠楞患番炯志顿糙宠闷乾汕箔困皇辕敷湿妆凛坍SAP R OverviewSAP R Overview 手工输入对帐单 路径：会计/金库/现金管理/收入/手工银行报表/输入 TCD:FF67 控制输入屏幕格式 控制过帐 方式 通过内部名称查寻银行帐户 此处可以控制是否使用内部 ID 或外部帐号确定银行帐户。 若选中此参数，系统通过内部开户行 ID 和帐户明细搜索银行帐户。在系统配置中维护 ID。 若未选中此参数，系统通过外部银行帐号和外部银行代码搜索银行帐户（通常是银行编号）。 近吓矽桂雕砰成男给匡吧冻袱权缺牺与曝尽养异剪迫哮北瑞肢瞩献蜂疆果SAP R OverviewSAP R Overview 手工输入对帐单2 骋咏银荡此执醇入灌彩砌遍堰祥蝎卿屏膝盼勃逼托佃涡峙逻酬坎毛贸的魁SAP R OverviewSAP R Overview 手工输入对帐单3 交易：控制记帐 流入用正数 流出用负数 腋砷米鸿鳃辣兑颧踊猩渗呻众迫膀洲拌甚叠澳典伯镜胞们捡弃进蕊恤憋顽SAP R OverviewSAP R Overview China GDC SAP Community (F