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应收应付、总帐系统查账经验分享 一、ACP\ACR二、ACT 应收应付对帐 应收：应收帐款对账单\客户帐龄分析表\客户帐款明细表的期初、本期、期末应收合计都应一致 应收账款对帐单 客户帐龄分析表 客户帐款明细表 应付：应付账款分类账\供应商帐龄分析表\应付帐款明细表的期初、本期、期末应付合计都应一致 应付账款分类账 应收应付报表逻辑 期初金额:由Counter.ARPAsOnDate取出，抓取客户供应商统计档最近一个月份的期初金额+此月份到报表前端选择起始日期的期间内应收应付的发生额-收款单付款单的发生额 本期发生：日期选择期间结帐单（应付凭单）的金额-收款单（付款单）发生额 应收付合计=期初金额+本期应收付-本期已收付 ACP\ACR举例说明 应收账款对账单、客户帐龄分析表和应收账款明细表最后的得出的余额不相等 或与手工帐不相等 收款单的客户和结帐单的客户不一致 结帐单没有对应的收款单，但结帐单已有已收帐款 日期选择问题 ACP\ACR举例说明 应付帐款分类账选择起始日期区间不一样，得到的期末余额不一致 供应商每月统计档数据不正确 ACP/ACR查账技巧 逐步缩小查账范围层层对比 应收应付月结一定要建议做，利己利人 有问题别忘了我们还有“重计”作业 ACT系统对帐 明细账\总账\日记账\科目余额表等报表数据需一致 核算项目明细表和明细账余额需相等 资产负