费用报销管办法.docVIP

费用报销管理办法 为了加强费用报销工作的管理，规范报销程序，节约费用开支，明确开支范围及责任，特制定本办法。 一、公司对经营过程中所发生的费用采用实报实销制：除出差补助和其他公司规定的补助外的各种费用。 1、车辆外出加油费用、过桥过路费、维修保养费及其他费用。 2、业务员外出城市间交通费（不报打的费）。 3、因公司事务安排招待外来人员（需事先请示同意）。 4、购置办公用品、办公用具费用。 5、与公司运营有关的其他费用。 二、费用报销的程序及注意事项 1、各项费用报销必须有真实的费用发生，而发生的各项费用与当事人办理的公司业务相关联，否则视为个人费用，不允许报销。 2、费用报销当事人办完公司交代业务后，应及时收集相关的有效单据（填制完整的派车单、业务派遣单及其他有效单证），填制报销单证。 3、费用报销当事人应根据要求认真填写报销单证：各项费用补贴、车辆油料费用按公司规定的报销标准计算填写，实报实销的费用按实际发生额填写，并在报销单证上按报销费用种类（油料、过桥过路费、餐费补贴、住宿费等）分类填清各项费用的实报金额，说明清楚，计算准确。 4、费用的签批应根据发生费用的业务性质按公司各项业务划分确定部门，确定费用部门审批人。如：发货、提货业务，由业务部门主管经理签字审批。签批程序：部门负责人→财务审核→分管副总核准→总经理签报。 5、部门经理签批费用时，应向当事人问清费用发生经过，审查