U 8 模块功能介绍-方案精品参考资料.docVIP

ERP-U8 模块功能介绍 第一部分 财务会计（FI） 【总帐GL】模块 模块特点： 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 模块接口： 模块功能： * 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。 * 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。 * 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。 * 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。 * 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 * 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 适用部门： 财务部、审计部 【应收款管理AR】模块 模块特点： * 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。 * 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 * 系统提供功能权限的控制、数据权