第三章 即期外汇业务中.pptVIP

第三章 即期外汇业务 第一节 即期外汇业务概述 第二节 即期外汇交易的报价 第三节 即期外汇交易的操作 第一节 即期外汇业务概述 即期外汇交易 Spot Transaction 又称现汇交易，是指在外汇买卖成交以后，在两个营业日之内办理交割的外汇业务。 外汇市场中最普遍、交易量最大的交易形式。 第二节 即期外汇交易的报价 一、报价者与询价者 在外汇市场上，把提供汇率的银行或其他机构称为报价者; 把向报价者索取即期汇率，并可能与报价者成交的其他银行、外汇经纪商、公司、个人和中央银行等称为询价者。 二、即期外汇交易的报价方法与报价惯例 1、以美元为中心的报价原则 1美元=其他货币X 注意：英镑、新西兰元、澳大利亚元和欧元例外。 如 德国马克报价时： 2.1330/2.1340, USD1=DEM2.1330~2.1340 日元报价时： 120.70/120.80， USD1=JPY120.70~120.80 英镑报价时：1.5350/1.5360, GBP1=USD1.5350~1.5360 3、报价行通常只报汇率的最后两位数 汇价一般由两部分组成：大数（big figure）和小数（small figure） 大多数报价以其小数点后第二位以前的数为大数，其后的数为小数。 少数几个报价，整数部分为大数，小数部分为小数。 如 USD/DEM为2.1330/40 USD/JP