××公司×月经营完成情况分析.docVIP

××××公司 2013年×月份经营完成情况分析 编 制 人： 编制日期： 2013年×月份经营完成情况分析 截至2013年×月底，××公司资产总额为××万元，净资产金额××万元，销气量××万方，实现营业收入××万元，实现净利润××万元。 一、财务状况 截至2013年×月×日，××公司账面资产总额为××万元，较年初增加××万元，其中：货币资金××万元；应收账款××万元；预付账款××万元；其他应收款××万元；固定资产净值××万元；在建工程××万元。负债总额为××万元，其中：银行借款××万元（短期借款××万元，长期借款××万元）；应付账款××万元；预收账款××万元；其它应付款××万元；专项应付款××万元。所有者权益总额为××万元，较年初增长××万元，其中：实收资本××万元；资本公积××万元；盈余公积××万元；未分配利润××万元；归属于母公司所有者权益××万元，较年初增长××万元；少数股东权益××万元。 二、2013年经营完成情况 （一）总体完成情况 截止×月份累计完成销（输）气量××万立方，完成全年预算的××%，较上年同期增长××%；完成营业收入××万元，完成全年预算的××%，较上年同期增长××%；实现净利润××万元，完成全年预算的××%，较上年同期增加××%。各指标完成情况见下表： 单位：万元，万立方 项目 本年累计 本年预算数 预算完成率 上年同期数 较上年同期对比 销（输）气量 　 　 　 　 　 一、营业收入 　 　 　 　 　 天然气销售收入 　 　 　 　 　 用户工程收入 　 　 　 　 　 其他收入 　 　 　 　 　 二、营业成本 　 　 　 　 　 天然气销售成本 　 　 　 　 　 其中：制造费用 　 　 　 　 　 用户工程成本 　 　 　 　 　 其他成本 　 　 　 　 　 三、税金及附加 　 　 　 　 　 四、销售费用 　 　 　 　 　 五、管理费用 　 　 　 　 　 六、财务费用 　 　 　 　 　 七、营业利润 　 　 　 　 　 八、营业外收支净额 　 　 　 　 　 九、利润总额 　 　 　 　 　 减：所得税费用 　 　 　 　 　 十、净利润 　 　 　 　 　 十一、工程建设管理费 　 　 　 　 　 （二）利润影响因素分析 单位：万元 项目 影响利润金额 影响因素 与预算对比 与上年同期对比 一、营业收入 　 　 　 天然气销售收入 　 　 　 用户工程收入 　 　 　 其他业务收入 　 　 　 二、营业成本 　 　 　 天然气销售成本 　 　 　 用户工程成本 　 　 　 其他业务成本 　 　 　 三、营业税金及附加 　 　 　 四、销售费用 　 　 　 五、管理费用 　 　 　 六、财务费用 　 　 　 七、营业外支出净额 　 　 　 八、所得税 　 　 　 影响净利润合计 　 　 　 备注：影响因素列为导致净利润发生变化的动因 1、销（输）气量影响分析 截止×月完成销气量××万方，完成全年预算的××%，较上年同期增加（减少）××%，具体情况见“附表1-销、输气量表”。（其他类型公司按照相同格式填写） 以文字形式进行分析，至少包含以下内容： （1）预算差异原因，重点分析影响较大的用户类别未完成预算的影响因素； （2）与上年同期水平产生差异的原因，重点按用户类别分析影响因素。 2、收入类影响分析 截止×月完成天然气销售收入××万元，完成全年预算的××%，较上年同期增加（减少）××%，具体情况见“附表2-收入分析表”。（其他类型公司按照相同格式填写） 以文字形式进行分析，至少包含以下内容： （1）预算差异的影响因素； （2）与上年同期水平产生差异的具体因素。 3、销气价格变动分析 截止×月天然气销售现行价格为××元/立方，与预算价格对比增加（减少）××%，较上年同期价格相比增加（减少）××%，具体情况见“附表3-价格分析表”。 以文字形式详细说明“因价格变动影响利润的金额”。 4、天然气销售成本变动分析 截止×月，天然气销售成本××万元，完成全年预算××%，较上年同期对比增加（减少）××%，具体情况见“附表4-天然气销售成本变动表”。 以文字形式进行分析，至少包含以下内容： （1）因天然气销售成本变动影响利润的金额； （2）制造费用变动具体项目的原因； （3）成本项目变动的原因。 5、用户工程成本变动影响分析 截止×月，用户工程成本共计××万元，完成全年预算××%，较上年同期对比增加（减少）××%，具体情况见“附表5-用户工程成本表”。 以文字形式进行分析，至少包含以下