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奥克斯集团有限公司2016年度第一期短期融资券信用评级报告.docx 27页

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大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债情况本期融资券概况奥克斯集团已在银行间市场交易商协会注册总额为10 亿元的短期融资券,分期发行,第一期 5 亿元已于 2015 年 9 月发行完毕,本期为第二期(2016 年度第一期),发行金额 5 亿元,发行期限为闰年 366天,非闰年 365 天。本期融资券面值 100 元,采取簿记建档、集中配售发行方式,到期日一次还本付息。本期融资券无担保。募集资金用途本期融资券拟募集资金 5 亿元,将全部用于偿还银行贷款。发债主体信用奥克斯集团成立于 2001 年 6 月,前身为宁波奥克斯电子实业有限公司,初始注册资本为 2,000 万元,由宁波元兴实业投资有限公司(以下简称“元兴实业”)和宁波元和电器科技有限公司(以下简称“元和电器”)共同出资设立;2003 年 5 月,更名为宁波奥克斯集团有限公司;2003 年 12 月,更名为现名。经过多次增资及股权变更,截至 2015 年9 月末,公司注册资本为 85,000 万元,元兴实业和元和电器分别持有公司 65.00%和 35.00%的股权;而自然人郑坚江、郑江及何锡万1分别持有元兴实业 70.00%、20.00%和 10.00%的股权,同时郑坚江、郑江及何锡万分别持有元和电器 70.00%、20.00%和 10.00%的股权。截至 2015年 9 月末,自然人郑坚江为公司法定代表人及董事长,并间接控股奥克斯集团,郑坚江为公司实际控制人,公司注册地为浙江省宁波市鄞州区。根据公司提供的由中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》,截至 2015 年 12 月 29 日,公司本部无信贷违约事件;截至本报告出具日,公司在债券市场发行的各类债务融资工具到期本息均已按时兑付,15 奥克斯 CP001 尚未到还本付息日。公司主要从事空调产品、电能表及变压器的研发、生产和销售,并同时经营综合性医院及融资租赁等业务。截至 2015 年 9 月末,公司拥有 12 家全资子公司和 35 家控股子公司,其中主要子公司有宁波奥克斯空调有限公司(以下简称“奥克斯空调”)、宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“三星医疗”,证券代码:601567.SH)、宁波明州医院有限公司(以下简称“明州医院”)及奥克斯融资租赁有限公司(以下简称“奥克斯融资租赁”)等。2015 年以来,公司为拓展医疗投资业务,新成立宁波奥克斯医疗投资管理有限公司、宁波奥克斯医院1 自然人郑坚江与郑江为兄弟关系,何锡万与郑坚江配偶为兄妹关系。投资管理有限公司及宁波奥克斯投资管理有限公司等子公司。公司下属子公司三星医疗2于2011 年6 月在上海证券交易所主板上市,截至 2015 年 9 月末,公司持有三星医疗 37.54%的股份,为其第一大股东。2015 年 4 月,三星医疗完成非公开发行股票 7,000 万股,募集资金 62,020 万元,用于偿还银行贷款及补充流动资金。2015 年 6月以来,三星医疗拟进行非公开发行股票,发行股票数量不超过 22,500万股,预计募集资金总额不超过 30.00 亿元,将用于配电设备扩产能及医疗业务扩张,2015 年 12 月相关议案已获得中国证监会审核通过。2016 年 1 月,下属子公司宁波奥克斯电气股份有限公司(证券简称:奥克斯电,证券代码:835523.OC)在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,截至 2016 年 1 月 15 日,公司持有奥克斯电 80.38%的股份,为其第一大股东。近年来,受传统行业产能过剩、房地产行业景气度下降、实体经济增长乏力等因素影响,我国主要经济指标增速出现下滑,经济下行压力加大。2012~2014 年,我国GDP

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