正旗照明财务管理制度.docVIP

HYPERLINK /finance/ \t _blank 财务 HYPERLINK / \t _blank 管理制度 　一、总则 　　（一）为加强公司的财务工作，发挥财务在公司 HYPERLINK /200810/95345.html \t _blank 经营 HYPERLINK / \t _blank 管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 　　（二）公司财务部门的职能是： 　　1.认真贯彻执行国家有关的 HYPERLINK /finance/ \t _blank 财务 HYPERLINK / \t _blank 管理制度和税收制度，执行公司统一的 HYPERLINK /ziliao/caiwuguanli/caiwuzhidu/ \t _blank 财务制度。 　　2.建立健全 HYPERLINK /finance/ \t _blank 财务 HYPERLINK / \t _blank 管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营 HYPERLINK /ziliao/caiwuguanli/hesuanguanli/ \t _blank HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 核算 HYPERLINK / \t _blank 管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 　　3.积极为 HYPERLINK /200810/95345.html \t _blank 经营 HYPERLINK / \t _blank 管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 　　4.厉行节约，合理使用资金。 　　5.合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及 HYPERLINK / \t _blank 管理费用。 　　6.积极主动与有关机构及财政、 HYPERLINK /finance/swch/ \t _blank 税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供 HYPERLINK /caiwuguanli/caiwuguihua/show-11151-1/ \t _blank 财务报表和有关 HYPERLINK / \t _blank 资料。 　　7.完成公司交给的其他工作。 　　（三）公司财务部由 HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 会计和出纳。 　　（四） 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 二、 财务工作岗位职责 （一） HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 会计的主要工作职责是： 1.负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 　　2.按照国家 HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐，发票开具和审核。 　　3.按照经济 HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 　　4.妥善保管 HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 会计凭证、 HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 会计帐簿、 HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 会计报表和其他 HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 会计 HYPERLINK / \t _blank 资料，并按规定手续报请销毁。 　　5.完成总经理或财务经理交付的其他工作。 　　（二）出纳的主要工作职责是： 　　1.认真执行现金 HYPERLINK /200811/101758.html \t _blank HYPERLINK / \t _blank 管理制度。 　　2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 　　3.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4.严格支票 HYPERLINK /200811/101758.html \t _blank HYPERLINK / \t _blank 管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 5.对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 　　6.积极配合银行做好对帐、报帐工作。 　　7.配合 HYPERLINK /finance/kjhs/ \t _blank 会计做好各种帐务处理。 　　8.完成总经理交付的其他工作。 三、 财务工作 H