现金丰利AB.docVIP

现金丰利A/B 2016年12月份运作情况报告 现金丰利A/B基本情况 （一）信托规模及收益率 截至2016年12月31日，现金丰利A/B类的总规模为12,858,455,196.43元，较2016年9月30日的16,301,495,945.59元，减少了21.12%。 2016年12月31日，7日年化收益率为3.9215%，30日年化收益率为3.5795%。 （二）投资组合情况 1、信托计划资产组合 序号 项目 占总资产的比例(%) 1 固定收益投资 72.90% 其中：（1）银行间/交易所产品 16.94% 其中：回购 2.56% （2）非银行间/非交易所产品 53.48% （3）银行存款 2.48% 2 货币基金 27.10% 3 其他资产 0.00% 注：按投资成本统计 2、债券品种（前十位） 代码 项目 占总资产的比例(%) 101580019.IB 1.59% 1620015.IB 16北京银行01 1.57% 101569018.IB 15上实发MTN001 0.81% 101560043.IB 15信达MTN001 0.80% 101556012.IB 15玉柴MTN001A 0.80% 112352.SZ 16TCL01 0.79% 101654021.IB 16宝山钢铁