20150831防城港水务公司尽职调查工作底稿.doc

此为尽职调查工作模板，里面内容仅为参考，请企业根据实际情况填写， 填写内容必须真实且提供相应材料并按照相应编号对提供材料进行编号。 一、公司业务调查  编号：1-1 调查对象 广西防城港北投水务有限公司 调查内容 业务调查——公司商业模式、经营目标和计划 调查事项的时点或期间 2013.01.01-2014.12.31 调查日期 2014.12.29-2015.04.22 调查人员 调查方法： 1、查阅公司商业模式说明； 2、查阅公司制定的业务发展计划及发展目标等材料。 调查过程 项目小组通过查阅公司商业模式说明（见1-1-1公司商业模式说明）、业务发展计划及发展目标等材料（见1-1-2公司业务发展目标与实现目标），总结公司商业模式、经营目标和计划情况如下： 一、商业模式 公司主营业务包括:自来水供应、污水处理、相关设备安装、自来水供应和污水处理；公司的经营范围为集中式供水、水务行业投资、水质监测分析、污水处理；核心业务为自来水供应和污水处理。 目前，公司的经营范围主要包括：自来水供应和污水处理。主要是从防城江进行取水，通过净水处理后供应给居民用水、自来水销售、污水处理收入、水处理和采购模式（【1-1-2】附件1）。公司旗下在经营的有防城港市污水处理厂（占100%）、防城区自来水公司（占100%）和防城港兴水安装公司（其中防城港市防城区自来水公司占95.37%，李殿平占4.63%）。 （一）防城港市污水处理厂。2008年4月，由防城港市人民政府组织建设，2009年9月30日竣工投产。该项目位于港口区公车镇生牛卜岭，厂区占地总面积92亩，设计总规模为日处理污水8万m3/d，一期建设规模为日处理污水4万m3/d，包括配套管网31.7公里（其中主管网约26公里），中途建污水提升泵3座，服务范围覆盖至防城港市港口区和防城区。2009年12月2日，防城港市人民政府与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称北投集团）签署《广西防城港市污水处理项目移交协议》，由广西北部湾投资集团有限公司出资【目前资产尚未完全移交，无具体金额数，如按照项目总投资为16776万元】万元整体接收，由广西防城港北投水务有限公司（以下简称防城港水务公司）全面负责该项目日常运营（见【1-1-2】附件2）。 （二）防城区自来水公司。根据【单位名称】出具的【文件名称】，1998年2月25日，防城区自来水公司成立，注册资本金603.5万元。项目总占地面积28.2亩。到2014年12月31日，固定资产总额5669.41万元，净资产4817.01万元。未划入防城港水务公司之前，总供水能力为3万m3/d。2011年5月12日，防城港市发展和改革委员会下发了《关于防城区日供水4万吨自来水厂及管网扩建工程立项的批复》文件。2012年，防城港水务公司投资了6651万元，新建4万m3/d的自来水厂水处理构筑物一套，新建供水管网10.1公里，改造3.1公里，如今供水能力为7万m3/d，服务范围覆盖至防城镇及周边农村，供水面积约15 km2，供水人口约15万人，用户超过2.2万户（见【1-1-2】附件3）。 （三）防城港市兴水安装工程有限公司。1998年3月2日，由防城港市防城区自来水公司、李殿平共同出资设立，注册资本108万元，其中防城港市防城区自来水公司出资103万元占95.37%，李殿平出资5万元占4.63%【该内容与1998年3月日的公司章程有出入，出具原始文件】。公司经营范围为市政公用工程施工总承包叁级，水暖器材及零配件、五金交电化工、金属材料、建筑材料、橡胶、农副产品、日用杂品的零售批发（见【1-1-2】附件4）。防城港市兴水安装工程有限公司开具的股权转让证明显示，2008年4月，股东李殿平已将出资5万元全部转让给防城港市防城区自来水公司。但该公司至今并未到工商部门变更登记，致使《全国企业信用信息公示系统》中仍有股东李殿平。 二、公司经营目标和计划 （一）公司未来三年业务发展目标 未来三年，公司将立足于防城港市水务市场，致力于防城港市水务一体化的目标（市-县-乡水务一体）。防城港市污水处理厂污泥处置项目即将建成，根据2013年11月12日，《广西壮族自治区物价局关于重新明确调整全区污水处理费标准有关问题的通知》（桂价格〔2013〕112号）下一步将申请在原有的污水处理费即1元/吨的基础上加收0.05元/吨（见【1-1-2】附件5）；企沙自来水厂和大西南污水处理厂计划三年内正式投入使用运营，同时，当前正在加快建设企沙新区污水处理，且根据2014年7月2日，《防城港市港口区人民政府关于将港口区自来水厂整体划转防城港市城市建设投资有限责任公司的通知》文件（见【1-1-2中附件6），防城港水务公司将于2016年完成对港口区自来水厂的整合,逐步提高公司在防城