财务岗位职责供参习.doc

出纳岗位职责 1.?严格执行财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领、暂借、按行政部核定的员工考核表进行工资发放工作。 2.?建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。 3.?不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 4.?对填写的运费付款清单、报销单、报销费用的原始凭证单据进行审核，整理归档，确认有各相关领导签字才付款。 5.?妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。 6.?妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。 7.?保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 8.?次月5日前结清上月款项、银行明细、银行对帐单、出纳现金日记帐交予会计审核帐务，特殊情况需列清单向上级领导说明。 9、根据行政部提供的员工考核表，编制员工工资表。 10. 完成领导交办的其他工作 会计岗位职责 1、按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报公司领导。 2、及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐。及时装订会计资料存档。 3、每月定期（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对一次。 4、按照国家有关税法规定，及时督促有关会计人员进行申报、缴纳各种税金。 5、按公司管理规定，做好财务档案的整理，保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务报告资料等）。对调用财务档案办理好相关登记手续。 6、编制核对与合作单位的资金结算表，相关资料送往工作。 7、根据出纳提供的原始单据、现金帐本进行核对；对存在问题，查明原因，并提出相应处理意见。 8、及时取银行结算单据及银行对帐单，填制记帐凭证、银行日记帐。 9、留意公司银行帐户资金动态，及时汇报上级领导。 费用报销规定 费用报销实报实销与定额补贴相结合的原则。费用报销须遵守以下规定： 1、报销费用应附清晰、合法、齐全的原始单据，根据费用性质完整填写相关费用报销单，完成签批手续。因特殊情况，确实没有正式发票的，须由经办人和证明人同时签字确认，经部门领导和公司财务负责人审核签批后方予报销。 2、员工填写报销单时，报销单上无论是大写金额还是小写金额都不得涂改，财务审核时发现报销单的金额有被涂改过的痕迹的，有权拒绝办理报销手续。 3、出差人员返回公司后，报销差旅费用时，应根据原始凭证、单据填写“差旅报销单”，注明出差事由、同行人名单、出差天数、所附原始单据数、金额以及出差补助金额等内容，按照审批权限逐级呈上签批。如两个人以上的同行出差，须在“差旅费报销单”的备注上注明各部门各人的分摊金额。 4、任何费用报销的批准人不得是当事人；当月费用原则上要当月报销。 相关报销规定附（考勤管理制度、薪酬福利管理制度、差旅费管理报销制度) 运费付款、费用报销、加班审批流程图: 加班流程图： 加班人员 上级领导 行政部备案编入考核表 财务算加班工时资薪 运费付款： 驻点人员签定合同，保证合同内容信息真实 信息员确认到货信息、编制付款申请表 、签字确认付款 出纳登记合同业务信息、确认签字人 出纳付款 费用报销： 1、驻点：驻点报销人员列明细报销单与原始凭证寄回公司信息员处 信息员帮编制费用报销单 部门负责人签字 出纳审核付款 2、办公室：填制费用报销单 部门负责人签字 出纳审核付款 公司员工加班管理制度 1、加班员工应填写《加班申请单》经上级领导签字后，送交行政部审核备案，方可实施加班。 2、特殊原因（下班之后因紧急事件加班，或休息日突然事件加班）可以事先口头向上级领导申请，再事后补填《加班申请单》，否则不认定为加班。 3、因工作需要工作日超过 小时的算加班。 4、公司所有员工按公司规定在国家法定节假日继续工作均算加班。 加班费的计算基数 ①加点工资=基本工资/月计薪天数/8*延时加点工时*1.5倍 ②公休日加班工资=基本工资/月计薪天数/8*公休加班工时*2倍 ③法定节假日加班工资=基本工资/月计薪天数/8*法定假日加班工时*3倍 考勤管理制度 1.0目的 为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升工作效率，结合我公司实际情况，特制定本规定。 2.0适用范围 公司全体员工 3.0工时制度 公司实行不定时工作制、综合计算工作制两种工时制度。 3.1标准工作制：对实行标准工时工作的岗位，上班时间尾上午8:30---18:00。其中含中午用餐时间1.5小时。此工时制适用于行政人事部、财务部、网络信息部等部门。 3.2