银华交易型货币市场基金2016年第4季度报告.docVIP

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银华交易型货币市场基金2016年第4季度报告.doc

银华交易型货币市场基金2016年第4季度报告 2016年12月31日基金管理人:基金托管人:送出日期:2017年1月21日 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 银华交易型货币 场内简称 银华日利 交易代码 511880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月1日 348,966,347.34份 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华日利 银华日利B 下属分级基金的交易代码 511880 003816 报告期末下属分级基金的份额总额 234,968,960.00份 113,997,387.34份 主要财务指标 2016年10月1日2016年12月31日B 本期已实现收益 287,333,793.67 4,387,875.16 2.本期利润287,333,793.67 4,387,875.16 3.期末基金资产净值23,518,845,492.31 11,412,517,600.84 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式,因此,增加披露以下财务指标:(1)加权平均基金份额本期利润:银华日利是0.5434元,银华日利B是0.2746元 (2)期末基金份额净值:银华日利是100.110元(含节假日收益。本基金于2013年4月3日进1.000元调整为100.000元。),银华日利B是100.130元(含节假日收益)。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①--过去三个月0.5632% 0.0060% 0.0883% 0.0013% 0.4749% 0.0047% 银华日利B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①--过去三个月0.2901% 0.0075% 0.0364% 0.0007% 0.2537% 0.0068% 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 哈默女士本基金的基金经理2015年7月16日- 7年 学士学位。2007年7月加盟银华基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员、基金经理助理等职位,自2015年5月25日起担任银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金基金经理,2015年5月25日至2016年10月17日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金的基金经理;2015年7月16日至2016年10月17日兼任银华货币市场证券投资基金的基金经理,自2016年7月21日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理,自2016年10月17日兼任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金及银1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投

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