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中科院ARP项目用户培训 — 网上报销系统操作培训 项目组：中科院ARP项目组 日 期：2006年4月21日 讲师自我介绍 姓 名：孙健英 角 色：核心团队中央支持组 电子邮件：jysun@cashq.ac.cn 课程内容安排 第一单元：ARP所级系统总体概览 第二单元：网上报销方案总体概览 第三单元：具体业务解决方案 课程内容安排 第一单元：ARP所级系统总体概览 第二单元：网上报销方案总体概览 第三单元：具体业务解决方案 ARP系统总体概览 ARP所级系统包含如下子系统： 科研项目管理系统 所级预算编制系统 网上报销管理系统 综合财务管理系统 装备计划管理系统 科研条件管理系统 人力资源与薪酬管理系统 电子政务管理系统 ARP所级系统业务集成图 课程内容安排 第一单元：ARP所级系统总体概览 第二单元：标准化方案总体概览 第三单元：具体业务解决方案 标准化方案整体设计思路 标准化方案整体设计思路： 体现中科院业务特点和管理思想 规范院属各单位的报销管理行为，统一报销单、借款单格式。 提高财务部门的工作效率，节省报销人员工作时间，实现员工报销网络化。 网上报销与ERP应付、总帐、资产模块均有接口，数据归口规范管理。 网上报销管理系统功能概览 第三单元：具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面： 借款单录入 报销单录入 领导审批 固定资产审批及转固 财务审核 授权代理 基础设置 打印模版 第三单元：具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面： 借款单录入 报销单录入 领导审批 固定资产审批及转固 财务审核 授权代理 基础设置 打印模版 借款管理－业务解决方案 借款管理包括 金额已知自行借款 金额已知代理借款 金额未知自行借款 金额未知代理借款 借款管理－金额已知自行借款－方案要点(一) 借款基本要素 借款事由 借款类别 支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票 借款金额 帐套 子课题帐号 借款日期… 借款流水号编码规则 如：JYZ0506030002 借款管理－金额已知自行借款－系统功能实现 增加借款单 填写借款相关信息 根据子课题当前可用资金余额校验借款金额 借款信息查询 借款信息删除 打印借款单、提交领导手工审批 借款管理－金额未知代理借款－方案要点（一） 借款人属性 委托人姓名 委托借款限额 代理人姓名 代理人所在部门 代理人联系电话… 借款流水号编码规则 如：JWD0505250006 借款管理－金额未知代理借款－方案要点（二） 借款基本信息 借款事由 借款类别 借款限额 受款单位全称 受款单位帐号 受款单位开户行 帐套 子课题帐号 借款日期… 借款管理－金额未知代理借款－系统功能实现 委托人填写授权信息 代理人处理授权记录 代理人增加借款单 根据子课题当前可用资金余额校验借款金额 根据授权代理条件校验数据 借款信息查询 借款信息导出 借款单打印、提交领导手工审批 第三单元：具体业务解决方案 借款单录入 报销单录入 领导审批 固定资产审批及转固 财务审核 授权代理 基础设置 打印模版 报销管理－业务解决方案 包括10种常用报销单和普通报销单 差旅费报销单 交通费报销单 办公费报销单 招待费报销单 维修费报销单 劳务费报销单 离退休人员经费 固定资产 材料（消耗品） 普通报销单 委托报销为代理人代替委托人进行报销，报销类型为以上10种报销单 报销管理－差旅费报销－方案要点(一) 报销流水号编码规则 如：BCC0506130001 报销人属性 报销人姓名 员工编号 报销人所在部门 报销人联系电话 报销人邮箱 …… 报销管理－差旅费报销－方案要点(二) 报销信息 报销事由 原始单据张数 帐套：科研业务帐套、大科学工程业务帐套 单据要素 出差类别 人员级别 开始日期 结束日期 住宿费 在途补助 其他补助 子课题号… 结算方式 现金、银行卡、支票、汇款、汇票、部分核销 报销管理－差旅费报销－系统功能实现 增加报销单 填写报销相关信息 根据报销单据记录自动计算报销合计 根据报销合计和核销借款金额自动计算应领款/应退款金额 和并同类项统计报销金额是否超出相应子课题可用资金余额 报销信息查询 报销信息导出 报销单打印、手工提交领导审批 报销管理－固定资产报销－方案要点(二) 报销信息 报销事由 原始单据张数 帐套：科研业务帐套、大科学工程业务帐套 … 单据要素 资产名称 资产分类：资产大类（四位编码由院制定并统一）、资产小类（两位编码由院制定并统一）、 备用类（二位编码由研究所备用，默认00） 资产取得方式：政府集中采购、部门集中采购、