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安徽省康利亚股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2安徽省康利亚股份有限公司公开转让说明书重大事项提示特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险本节扼要披露特别提醒投资者注意的“风险提示”和“其他重大事项”。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。1、控股股东及实际控制人不当控制风险截至公开转让说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人李训祥、闵均兰合计持有公司 84,000,000股股份，占公司注册资本的 70.00%，直接控制公司70.00%股份的表决权，另李训祥持有公司机构股东众康康投 80.00%的出资额，系其普通合伙人，控制其对公司10.00%股份的表决权，故实际控制人李训祥、闵均兰合计控制公司80.00%股份的表决权。李训祥现任公司董事长、总经理，闵均兰现任公司董事，二人处于绝对控股地位。如果控股股东及实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。2、强制认证证书不能继续取得的风险我国对电线电缆产品实行生产许可证制度及强制性产品认证制度，企业必须取得中国质量认证中心颁发的强制性产品认证证书后才能从事相关型号电线电缆的制造。公司强制性产品认证证书到期日为2020年3月12日，在到期前6个月，公司可以向中国质量认证中心提交复评审申请，只要满足中国质量认证中心的条件即可继续使用。但是，如果公司到期不能继续取得认证证书，将对公司持续经营产生重大影响。3、管理风险公司自设立以来，积累了较为丰富的、适应快速发展的经营管理经验，建立了有效的约束机制和内部管理制度，法人治理结构得到不断完善。但是，随着公3安徽省康利亚股份有限公司公开转让说明书司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让，公司经营规模和生产能力将进一步扩大，对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。4、应收账款回收风险2013年末、2014年末和2015年7月末，公司应收账款账面余额分别为62,979,124.47元、55,173,172.09元和77,060,382.38元，占当期流动资产的比例分别为83.63%、63.37%和80.18%。各期期末应收账款账面余额占比较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。5、供应商集中度较高的风险2013年度、2014年度和2015年1-7月，公司对前五名供应商的采购金额占当期采购金额的比重分别为84.54%、97.13%和97.85%，供应商集中度较高。虽然公司与主要供应商的关系良好，但是如果未来与主要供应商的关系恶化或者主要供应商在生产经营或企业管理方面出现问题，可能会对公司产品和服务造成影响，甚至影响到公司的正常经营。6、客户集中风险报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过收入总额50%的情形。但2013年度、2014年度、2015年1-7月公司前五大客户收入占当期收入的比重分别为：73.76%、66.32%、62.79%，存在客户集中的风险。主要原因系公司主要产品为自主研发的动车组、普通客运火车及城轨、地铁车辆等专用电线电缆产品，主要的应用客户为中车集团旗下各大主机厂及各大主机厂配套商。一旦中车集团旗下各大主机厂及各大主机厂配套商的经营状况或采购政策等发生对公司不利的变化，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到不利影响。7、季节性因素导致的经营波动风险4安徽省康利亚股份有限公司公开转让说明书公司的客户主要是轨道交通领域等单位客户，这些单位对电线电缆设备的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，第三、四季度尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。由于收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，同时现金流入的波动可能导致公司在部分时段